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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 019.00 | 21 808.00 | 2 211.00 | 24 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 510.00 | 63 742.00 | 61 767.00 | 125 510.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 127.00 | | 24 127.00 | 24 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 806.00 | 85 551.00 | 88 255.00 | 173 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
BT Marchandises | 8 229.00 | | 8 229.00 | 8 229.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 244.00 | | 2 244.00 | 2 244.00 |
BZ Autres créances | 37 696.00 | | 37 696.00 | 37 696.00 |
CF Disponibilités | 15 051.00 | | 15 051.00 | 15 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 947.00 | | 65 947.00 | 65 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 753.00 | 85 551.00 | 154 203.00 | 239 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 400.00 | 8 000.00 | | 8 400.00 |
DH Report à nouveau | 1 461.00 | -847.00 | | 1 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 346.00 | 2 308.00 | | 13 346.00 |
DL TOTAL (I) | 23 206.00 | 9 461.00 | | 23 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52.00 | 22 961.00 | | 52.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 281.00 | 36 656.00 | | 48 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 305.00 | 25 585.00 | | 47 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 150.00 | 20 748.00 | | 28 150.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 208.00 | 13 354.00 | | 7 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 996.00 | 119 304.00 | | 130 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 203.00 | 128 764.00 | | 154 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 775.00 | 107 354.00 | | 125 775.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52.00 | 22 961.00 | | 52.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 633.00 | | 1 633.00 | 1 633.00 |
FG Production vendue services | 312 785.00 | | 312 785.00 | 312 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 314 418.00 | | 314 418.00 | 314 418.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 321 691.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 890.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 153.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 521.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 352.00 | |
GE Autres charges | | | 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 305 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 119.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 127.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 127.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 404.00 | 10 257.00 | | 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 404.00 | 10 257.00 | | 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -404.00 | -10 130.00 | | -404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 693.00 | 246 080.00 | | 321 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 308 347.00 | 243 772.00 | | 308 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 346.00 | 2 308.00 | | 13 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 596.00 | | 19 210.00 | 154 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 529.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 348.00 | | 19 180.00 | 130 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 248.00 | | 30.00 | 24 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 199.00 | 6 352.00 | | 79 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 199.00 | 6 352.00 | | 79 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 257.00 | 38 036.00 | 5 221.00 | 43 257.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 305.00 | 47 305.00 | | 47 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 771.00 | 16 771.00 | | 16 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 867.00 | 8 867.00 | | 8 867.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 208.00 | 7 208.00 | | 7 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 127.00 | | 24 127.00 | 24 127.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VB T. V. A. | 5 241.00 | 5 241.00 | | 5 241.00 |
VC Groupe et associés | 10 189.00 | 10 189.00 | | 10 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VI Groupe et associés | 5 024.00 | 5 024.00 | | 5 024.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 472.00 | | | 6 472.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 714.00 | 5 714.00 | | 5 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 412.00 | 16 412.00 | | 16 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 370.00 | 38 243.00 | 24 127.00 | 62 370.00 |
VW T.V.A. | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 996.00 | 125 775.00 | 5 221.00 | 130 996.00 |