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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 285.00 | | 5 285.00 | 5 285.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 272 240.00 | | 1 272 240.00 | 1 272 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 829 964.00 | | 2 829 964.00 | 2 829 964.00 |
BZ Autres créances | 191 371.00 | | 191 371.00 | 191 371.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 316 763.00 | 351 333.00 | 1 965 430.00 | 2 316 763.00 |
CF Disponibilités | 2 978 710.00 | | 2 978 710.00 | 2 978 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 486 844.00 | 351 333.00 | 5 135 511.00 | 5 486 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 316 808.00 | 351 333.00 | 7 965 475.00 | 8 316 808.00 |
CU Autres participations | 1 552 439.00 | | 1 552 439.00 | 1 552 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 703 252.00 | 703 252.00 | | 703 252.00 |
DD Réserve légale (1) | 271 474.00 | 271 474.00 | | 271 474.00 |
DG Autres réserves | 3 525 093.00 | 5 664 922.00 | | 3 525 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 920 152.00 | 1 275 965.00 | | 920 152.00 |
DL TOTAL (I) | 5 419 970.00 | 7 915 612.00 | | 5 419 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82.00 | 56.00 | | 82.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 538 601.00 | 13 250.00 | | 2 538 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 251.00 | 6 176.00 | | 6 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 152 730.00 | | |
EA Autres dettes | 572.00 | 128.00 | | 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 545 505.00 | 172 339.00 | | 2 545 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 965 475.00 | 8 087 951.00 | | 7 965 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 545 505.00 | 172 339.00 | | 2 545 505.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82.00 | 56.00 | | 82.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 853.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 031 830.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 892.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 728.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 324 707.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 376 169.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 257 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 616.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 583 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 859 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 517 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 505 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 415 250.00 | | | 415 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 415 250.00 | | | 415 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 353.00 | | | 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 353.00 | | | 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 414 897.00 | | | 414 897.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 195 003.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 791 420.00 | 2 439 547.00 | | 1 791 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 871 268.00 | 1 163 582.00 | | 871 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 920 152.00 | 1 275 965.00 | | 920 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 915 911.00 | 1 528.00 | | 2 915 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 87 475.00 | 2 829 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 475.00 | 2 829 964.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 915 911.00 | 1 528.00 | | 2 915 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 251.00 | 6 251.00 | | 6 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 539 172.00 | 2 539 172.00 | | 2 539 172.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 285.00 | | 5 285.00 | 5 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 371.00 | 191 371.00 | | 191 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 657.00 | 191 371.00 | 5 285.00 | 196 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 545 505.00 | 2 545 505.00 | | 2 545 505.00 |