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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 068.00 | 308 794.00 | 68 274.00 | 377 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 518.00 | | 36 518.00 | 36 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 587.00 | 308 794.00 | 344 792.00 | 653 587.00 |
BT Marchandises | 104 411.00 | | 104 411.00 | 104 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 247.00 | | 5 247.00 | 5 247.00 |
BZ Autres créances | 49 829.00 | | 49 829.00 | 49 829.00 |
CF Disponibilités | 222 739.00 | | 222 739.00 | 222 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 328.00 | | 17 328.00 | 17 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 557.00 | | 399 557.00 | 399 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 053 144.00 | 308 794.00 | 744 350.00 | 1 053 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 116 605.00 | | | 116 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 441.00 | | | 54 441.00 |
DL TOTAL (I) | 175 847.00 | | | 175 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 871.00 | | | 368 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 462.00 | | | 145 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 169.00 | | | 54 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 502.00 | | | 568 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 350.00 | | | 744 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 877.00 | | | 267 877.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 395.00 | | | 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 648 122.00 | | 5 466.00 | 648 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 377 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 946.00 | | 5 123.00 | 371 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 176.00 | | 343.00 | 36 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 271.00 | 8 524.00 | | 300 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 271.00 | 8 524.00 | | 300 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 462.00 | 145 462.00 | | 145 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 169.00 | 54 169.00 | | 54 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 519.00 | | 36 519.00 | 36 519.00 |
UX Autres créances clients | 49 830.00 | 49 830.00 | | 49 830.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 247.00 | 5 247.00 | | 5 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 368 476.00 | 67 851.00 | 300 625.00 | 368 476.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 429.00 | | | 42 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 329.00 | 17 329.00 | | 17 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 925.00 | 72 406.00 | 36 519.00 | 108 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 503.00 | 267 878.00 | 300 625.00 | 568 503.00 |