| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 011.00 | 8 469.00 | 543.00 | 9 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 473.00 | 48 509.00 | -36.00 | 48 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 579.00 | 57 972.00 | 2 607.00 | 60 579.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 101.00 | | 52 101.00 | 52 101.00 |
BZ Autres créances | 84 819.00 | | 84 819.00 | 84 819.00 |
CF Disponibilités | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 020.00 | | 138 020.00 | 138 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 600.00 | 57 972.00 | 140 628.00 | 198 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 240.00 | | | 8 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 760.00 | | | 29 760.00 |
DH Report à nouveau | -200 929.00 | | | -200 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 755.00 | | | -4 755.00 |
DL TOTAL (I) | -167 683.00 | | | -167 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 077.00 | | | 97 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 250.00 | | | 28 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 280.00 | | | 169 280.00 |
EA Autres dettes | 10 926.00 | | | 10 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 311.00 | | | 308 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 628.00 | | | 140 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 311.00 | | | 308 311.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 790.00 | | 90 790.00 | 90 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 790.00 | | 90 790.00 | 90 790.00 |
FQ Autres produits | | | 3 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 739.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 755.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 109.00 | | | 94 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 863.00 | | | 98 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 755.00 | | | -4 755.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 579.00 | | | 60 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 995.00 | | | 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 484.00 | | | 57 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 233.00 | 739.00 | | 57 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 928.00 | 67.00 | | 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 305.00 | 672.00 | | 56 305.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 250.00 | 28 250.00 | | 28 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 259.00 | 8 259.00 | | 8 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 843.00 | 33 843.00 | | 33 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 926.00 | 10 926.00 | | 10 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 52 101.00 | 52 101.00 | | 52 101.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 222.00 | 10 222.00 | | 10 222.00 |
VB T. V. A. | 30 538.00 | 30 538.00 | | 30 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
VI Groupe et associés | 97 077.00 | 97 077.00 | | 97 077.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 440.00 | 40 440.00 | | 40 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 019.00 | 136 919.00 | 2 100.00 | 139 019.00 |
VW T.V.A. | 127 178.00 | 127 178.00 | | 127 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 311.00 | 308 311.00 | | 308 311.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 183.00 | | | 183.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 971.00 | | | 8 971.00 |
ST Autres comptes | 38 993.00 | | | 38 993.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 775.00 | | | 12 775.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 3 404.00 | | | 3 404.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 183.00 | | | 183.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 387.00 | | | 17 387.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 796.00 | | | 5 796.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 144.00 | | | 64 144.00 |