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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 688 995.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 16 079 092.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 408 713.00 | 506 880.00 | 1 901 833.00 | 2 408 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 848 788.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 17 616 874.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 3 293 789.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 608 085.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 701 789.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 1 115 384.00 | |
CF Disponibilités | | | 3 120 315.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 871.00 | | 1 871.00 | 1 871.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 9 839 361.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 27 456 236.00 | |
CU Autres participations | 11 895 488.00 | 412 309.00 | 11 483 179.00 | 11 895 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 748.00 | | | 52 748.00 |
DG Autres réserves | 8 493 199.00 | 8 443 877.00 | | 8 493 199.00 |
DH Report à nouveau | 7 576 733.00 | | | 7 576 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 664 979.00 | | | 664 979.00 |
DK Provisions réglementées | 204 406.00 | | | 204 406.00 |
DL TOTAL (I) | 9 666 350.00 | 9 453 198.00 | | 9 666 350.00 |
DQ Provisions pour charges | 778 751.00 | 332 073.00 | | 778 751.00 |
DR TOTAL (IV) | 778 751.00 | 978 456.00 | | 778 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 736.00 | | | 367 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 932 763.00 | 11 050 201.00 | | 11 932 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 519 220.00 | 2 965 991.00 | | 3 519 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 527.00 | | | 162 527.00 |
EA Autres dettes | 1 547 325.00 | 1 310 907.00 | | 1 547 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 999 308.00 | 15 327 099.00 | | 16 999 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 456 235.00 | 25 770 363.00 | | 27 456 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 616 650.00 | | | 616 650.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 713 151.00 | 549 320.00 | | 713 151.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 11 826.00 | 11 611.00 | | 11 826.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 11 826.00 | 11 611.00 | | 11 826.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | | 646 383.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 55 353 905.00 | |
FG Production vendue services | 635 602.00 | | 635 602.00 | 635 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 55 353 905.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 560 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 914 231.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 911 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 167 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 501 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 585 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 616 994.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 782 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 132 516.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 864 299.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 33 208.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 067.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 53 661.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 185 086.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185 086.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 347 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 261.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 203 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 203 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 113 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 386.00 | | | 10 386.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 121.00 | | | 4 121.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 120 302.00 | 278 177.00 | | 120 302.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 302.00 | 278 177.00 | | 120 302.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 736.00 | | | 3 736.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 970.00 | 23 164.00 | | 18 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 970.00 | 23 164.00 | | 18 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 101 332.00 | 255 014.00 | | 101 332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -483 687.00 | -523 428.00 | | -483 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 789 417.00 | | | 1 789 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 124 438.00 | | | 1 124 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 664 979.00 | | | 664 979.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 731 319.00 | 584 386.00 | | 731 319.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 714 066.00 | 549 884.00 | | 714 066.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 915.00 | 564.00 | | 915.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 713 151.00 | 549 320.00 | | 713 151.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 293 643.00 | | 207 280.00 | 14 293 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 304 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 676.00 | 14 480 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 676.00 | 175 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221.00 | | | 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 898.00 | | 58 602.00 | 137 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 155 524.00 | | 148 678.00 | 14 155 524.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 322.00 | 32 724.00 | 20 676.00 | 68 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 221.00 | | | 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 101.00 | 32 724.00 | 20 676.00 | 68 101.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 204 406.00 | | | 204 406.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 118 852.00 | | 118 852.00 | 118 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 323 258.00 | | 118 852.00 | 323 258.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 118 852.00 | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 322 701.00 | 322 701.00 | | 322 701.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 975.00 | 45 975.00 | | 45 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 558.00 | 4 558.00 | | 4 558.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 408 714.00 | | 2 408 714.00 | 2 408 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 371 281.00 | 371 281.00 | | 371 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 367 737.00 | 80 982.00 | 286 754.00 | 367 737.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 306.00 | | | 40 306.00 |
VP Divers | 181 633.00 | 181 633.00 | | 181 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162 434.00 | 162 434.00 | | 162 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 963 498.00 | 554 785.00 | 2 408 714.00 | 2 963 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 903 404.00 | 616 650.00 | 286 754.00 | 903 404.00 |
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| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |