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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 652.00 | 21 126.00 | 4 526.00 | 25 652.00 |
040 Immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 822.00 | 22 596.00 | 8 226.00 | 30 822.00 |
060 Stock marchandises | 209 097.00 | | 209 097.00 | 209 097.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 648.00 | | 3 648.00 | 3 648.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 80 273.00 | | 80 273.00 | 80 273.00 |
072 Créances – Autres | 18 790.00 | | 18 790.00 | 18 790.00 |
084 Disponibilités | 102 505.00 | | 102 505.00 | 102 505.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 631.00 | | 2 631.00 | 2 631.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 416 944.00 | | 416 944.00 | 416 944.00 |
110 Total général Actif | 447 766.00 | 22 596.00 | 425 170.00 | 447 766.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 38 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 168 712.00 | |
134 Report à nouveau | | | 46 855.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 358.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 272 724.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 258.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 62 092.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 443.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 096.00 | |
176 Total des dettes | | | 152 445.00 | |
180 Total général Passif | | | 425 170.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 970.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 58 903.00 | | | 58 903.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 990 980.00 | | | 990 980.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 4 626.00 | | | 4 626.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 46 059.00 | | | 46 059.00 |
230 Autres produits | 5 197.00 | | | 5 197.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 042 236.00 | | | 1 042 236.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 539 911.00 | | | 539 911.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -45 831.00 | | | -45 831.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 687.00 | | | 11 687.00 |
242 Autres charges externes. | 249 301.00 | | | 249 301.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 22 001.00 | | | 22 001.00 |
250 Rémunérations du personnel | 184 812.00 | | | 184 812.00 |
252 Charges sociales | 43 907.00 | | | 43 907.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 754.00 | | | 4 754.00 |
262 Autres charges | 12 753.00 | | | 12 753.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 023 296.00 | | | 1 023 296.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 940.00 | | | 18 940.00 |
280 Produits financiers | 300.00 | | | 300.00 |
294 Charges financières | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
300 Charges exceptionnelles | 370.00 | | | 370.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 358.00 | | | 15 358.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 659.00 | | | 33 659.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 807.00 | | | 4 807.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 198 603.00 | | | 198 603.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 91 933.00 | | | 91 933.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |