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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 801 293.00 | 5 000.00 | 796 293.00 | 801 293.00 |
BZ Autres créances | 599 355.00 | | 599 355.00 | 599 355.00 |
CF Disponibilités | 96 924.00 | | 96 924.00 | 96 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 278.00 | | 696 278.00 | 696 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 497 571.00 | 5 000.00 | 1 492 571.00 | 1 497 571.00 |
CU Autres participations | 796 293.00 | | 796 293.00 | 796 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 137 301.00 | 1 041 409.00 | | 1 137 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 195.00 | 125 892.00 | | -9 195.00 |
DL TOTAL (I) | 1 348 106.00 | 1 387 301.00 | | 1 348 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 832.00 | 53 307.00 | | 10 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 571.00 | 61 095.00 | | 127 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 062.00 | 6 030.00 | | 6 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 015.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 144 465.00 | 122 447.00 | | 144 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 492 571.00 | 1 509 748.00 | | 1 492 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 465.00 | 111 614.00 | | 144 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 801 293.00 | | | 801 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 796 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 801 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 796 293.00 | | | 796 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 062.00 | 6 062.00 | | 6 062.00 |
VB T. V. A. | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
VC Groupe et associés | 594 142.00 | 594 142.00 | | 594 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 832.00 | 10 832.00 | | 10 832.00 |
VI Groupe et associés | 127 566.00 | 127 566.00 | | 127 566.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 475.00 | | | 42 475.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 355.00 | 599 355.00 | | 599 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 465.00 | 144 465.00 | | 144 465.00 |