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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 803.00 | 44 625.00 | 14 177.00 | 58 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 255.00 | 29 126.00 | 4 128.00 | 33 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 104.00 | | 40 104.00 | 40 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 162.00 | 73 752.00 | 58 410.00 | 132 162.00 |
BT Marchandises | 52 354.00 | | 52 354.00 | 52 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 883.00 | | 9 883.00 | 9 883.00 |
BZ Autres créances | 17 615.00 | | 17 615.00 | 17 615.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CF Disponibilités | 323 530.00 | | 323 530.00 | 323 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 044.00 | | 7 044.00 | 7 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 432.00 | | 410 432.00 | 410 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 594.00 | 73 752.00 | 468 842.00 | 542 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 799.00 | | | 799.00 |
DH Report à nouveau | 62 102.00 | | | 62 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3.00 | | | -3.00 |
DL TOTAL (I) | 70 899.00 | | | 70 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 728.00 | | | 50 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 882.00 | | | 56 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 875.00 | | | 123 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 913.00 | | | 137 913.00 |
EA Autres dettes | 28 543.00 | | | 28 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 943.00 | | | 397 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 842.00 | | | 468 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 000.00 | | | 349 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 937.00 | | 15 225.00 | 116 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 059.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 833.00 | | 15 225.00 | 76 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 104.00 | | | 40 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 422.00 | 9 331.00 | | 64 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 422.00 | 9 331.00 | | 64 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 876.00 | 123 876.00 | | 123 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 914.00 | 137 914.00 | | 137 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 543.00 | 28 543.00 | | 28 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 104.00 | | 40 104.00 | 40 104.00 |
UX Autres créances clients | 9 883.00 | 9 883.00 | | 9 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 943.00 | | 48 943.00 | 48 943.00 |
VI Groupe et associés | 56 883.00 | 56 883.00 | | 56 883.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 728.00 | | | 10 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 616.00 | 17 616.00 | | 17 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 045.00 | 7 045.00 | | 7 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 648.00 | 34 544.00 | 40 104.00 | 74 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 944.00 | 349 001.00 | 48 943.00 | 397 944.00 |