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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 64.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 9 066.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 005.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 12 134.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 354 678.00 | |
BZ Autres créances | | | 152 107.00 | |
CF Disponibilités | | | 34 680.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 975.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 543 440.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 555 574.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 264 166.00 | 226 021.00 | | 264 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 396.00 | 38 146.00 | | 43 396.00 |
DL TOTAL (I) | 313 062.00 | 269 666.00 | | 313 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800.00 | 619.00 | | 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96.00 | 137.00 | | 96.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 146 728.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 805.00 | 51 149.00 | | 75 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 131.00 | 158 468.00 | | 152 131.00 |
EA Autres dettes | 13 680.00 | | | 13 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 512.00 | 357 101.00 | | 242 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 574.00 | 626 768.00 | | 555 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 512.00 | 210 373.00 | | 242 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 281.00 | | 2 312.00 | 97 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 3 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 402.00 | 86 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 223.00 | 1 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 679.00 | 81 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 158.00 | | | 11 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 618.00 | | 2 312.00 | 82 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 505.00 | | | 3 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 860.00 | 6 099.00 | 12 902.00 | 80 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 647.00 | 447.00 | 9 223.00 | 10 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 213.00 | 5 652.00 | 3 679.00 | 70 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 805.00 | 75 805.00 | | 75 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 729.00 | 32 729.00 | | 32 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 038.00 | 73 038.00 | | 73 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 680.00 | 13 680.00 | | 13 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 005.00 | | 3 005.00 | 3 005.00 |
UX Autres créances clients | 354 678.00 | 354 678.00 | | 354 678.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VB T. V. A. | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VI Groupe et associés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 150 030.00 | 150 030.00 | | 150 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 765.00 | 508 760.00 | 3 005.00 | 511 765.00 |
VW T.V.A. | 43 740.00 | 43 740.00 | | 43 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 512.00 | 242 512.00 | | 242 512.00 |