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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 034.00 | 4 531.00 | 502.00 | 5 034.00 |
AV Immobilisations en cours | 584 484.00 | | 584 484.00 | 584 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 273.00 | 7 286.00 | 584 987.00 | 592 273.00 |
BZ Autres créances | 3 217.00 | | 3 217.00 | 3 217.00 |
CF Disponibilités | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 252.00 | | 4 252.00 | 4 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 525.00 | 7 286.00 | 589 239.00 | 596 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DH Report à nouveau | 55 984.00 | 60 150.00 | | 55 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -898.00 | -4 166.00 | | -898.00 |
DL TOTAL (I) | 247 586.00 | 248 484.00 | | 247 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 605.00 | 7 744.00 | | 2 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334 430.00 | 331 490.00 | | 334 430.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 155.00 | 228.00 | | 2 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 58.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 341 653.00 | 339 520.00 | | 341 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 239.00 | 588 004.00 | | 589 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 191.00 | 339 520.00 | | 339 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 237.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 237.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 237.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 500.00 | 237.00 | | 7 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 398.00 | 4 403.00 | | 8 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -898.00 | -4 166.00 | | -898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 020.00 | 266.00 | | 7 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 265.00 | 266.00 | | 4 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
VB T. V. A. | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
VI Groupe et associés | 334 430.00 | 334 430.00 | | 334 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 191.00 | 339 191.00 | | 339 191.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
ST Autres comptes | 3 479.00 | | | 3 479.00 |
YT Sous‐traitance | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 032.00 | | | 8 032.00 |