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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 330 200.00 | | 330 200.00 | 330 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 484.00 | 16 962.00 | 19 522.00 | 36 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 334.00 | 21 912.00 | 352 422.00 | 374 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 968.00 | 27 584.00 | 60 383.00 | 87 968.00 |
BZ Autres créances | 12 994.00 | | 12 994.00 | 12 994.00 |
CF Disponibilités | 8 489.00 | | 8 489.00 | 8 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 496.00 | 27 584.00 | 81 912.00 | 109 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 830.00 | 49 496.00 | 434 334.00 | 483 830.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 450.00 | | | 9 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 000.00 | 216 000.00 | | 216 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
DG Autres réserves | 27 269.00 | 30 962.00 | | 27 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 130.00 | 11 732.00 | | 9 130.00 |
DL TOTAL (I) | 273 998.00 | 280 294.00 | | 273 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 961.00 | 23 585.00 | | 16 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 624.00 | | | 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 513.00 | 20 689.00 | | 26 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 734.00 | 40 364.00 | | 52 734.00 |
EA Autres dettes | 1 995.00 | 123.00 | | 1 995.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 508.00 | 44 871.00 | | 61 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 336.00 | 129 631.00 | | 160 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 334.00 | 409 925.00 | | 434 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 174.00 | 115 037.00 | | 148 174.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 199.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 334.00 | | | 374 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 374 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 200.00 | | | 330 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 434.00 | | | 41 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 164.00 | 2 748.00 | | 19 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 164.00 | 2 748.00 | | 19 164.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 257.00 | 3 947.00 | 13 620.00 | 37 257.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 257.00 | 3 947.00 | 13 620.00 | 37 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 257.00 | 3 947.00 | 13 620.00 | 37 257.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 947.00 | 13 620.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 513.00 | 26 513.00 | | 26 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 162.00 | 21 162.00 | | 21 162.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 508.00 | 61 508.00 | | 61 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 54 867.00 | 54 867.00 | | 54 867.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 101.00 | 33 101.00 | | 33 101.00 |
VB T. V. A. | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
VC Groupe et associés | 9 450.00 | | 9 450.00 | 9 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 343.00 | 4 799.00 | 11 544.00 | 16 343.00 |
VI Groupe et associés | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 707.00 | 94 257.00 | 9 450.00 | 103 707.00 |
VW T.V.A. | 26 871.00 | 26 871.00 | | 26 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 718.00 | 148 174.00 | 11 544.00 | 159 718.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 232.00 | 743.00 | | 1 232.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 99.00 | 378.00 | | 99.00 |
ST Autres comptes | 16 159.00 | 13 866.00 | | 16 159.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 896.00 | 25 448.00 | | 20 896.00 |
YT Sous‐traitance | 24 477.00 | 17 711.00 | | 24 477.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 310.00 | 1 319.00 | | 1 310.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 542.00 | 2 062.00 | | 2 542.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 880.00 | 57 310.00 | | 55 880.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 847.00 | 11 347.00 | | 10 847.00 |
ZE Dividendes | 15 425.00 | | | 15 425.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 631.00 | 57 403.00 | | 61 631.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |