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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 223.00 | 43 635.00 | 5 587.00 | 49 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 906.00 | 46 558.00 | 10 347.00 | 56 906.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 697.00 | 90 963.00 | 18 735.00 | 109 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BN En cours de production de biens | 34 612.00 | | 34 612.00 | 34 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 794.00 | 60 141.00 | 252 653.00 | 312 794.00 |
BZ Autres créances | 48 020.00 | | 48 020.00 | 48 020.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
CF Disponibilités | 11 880.00 | | 11 880.00 | 11 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 356.00 | 60 141.00 | 351 216.00 | 411 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 054.00 | 151 103.00 | 369 950.00 | 521 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 310.00 | | | 11 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
DG Autres réserves | 182 749.00 | | | 182 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -134 879.00 | | | -134 879.00 |
DL TOTAL (I) | 60 312.00 | | | 60 312.00 |
DP Provisions pour risques | 39 468.00 | | | 39 468.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 468.00 | | | 39 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 869.00 | | | 34 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 607.00 | | | 7 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 987.00 | | | 101 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 588.00 | | | 107 588.00 |
EA Autres dettes | 18 120.00 | | | 18 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 171.00 | | | 270 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 950.00 | | | 369 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 605.00 | | | 269 605.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 932.00 | | | 30 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 957.00 | | | 110 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 769.00 | | | 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 088.00 | | | 105 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 957.00 | 14 774.00 | 16 034.00 | 110 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 769.00 | | | 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 188.00 | 14 774.00 | 16 034.00 | 110 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 869.00 | 34 303.00 | 566.00 | 34 869.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 987.00 | 101 987.00 | | 101 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 315.00 | 133 315.00 | | 133 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 943.00 | | | 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 556.00 | 361 756.00 | 2 800.00 | 364 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 171.00 | 269 605.00 | 566.00 | 270 171.00 |