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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 800.00 | 14 009.00 | 790.00 | 14 800.00 |
AH Fonds commercial | 179 288.00 | | 179 288.00 | 179 288.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 730.00 | 1 053.00 | 10 677.00 | 11 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 839.00 | 37 783.00 | 2 056.00 | 39 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 074.00 | 9 202.00 | 1 872.00 | 11 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 730.00 | 62 047.00 | 194 683.00 | 256 730.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 155 799.00 | | 155 799.00 | 155 799.00 |
BN En cours de production de biens | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 299.00 | | 8 299.00 | 8 299.00 |
BT Marchandises | 961 365.00 | 21 475.00 | 939 890.00 | 961 365.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 78 188.00 | | 78 188.00 | 78 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 193.00 | 3 185.00 | 445 008.00 | 448 193.00 |
BZ Autres créances | 49 096.00 | | 49 096.00 | 49 096.00 |
CF Disponibilités | 192 104.00 | | 192 104.00 | 192 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 363.00 | | 4 363.00 | 4 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 898 772.00 | 24 660.00 | 1 874 112.00 | 1 898 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 155 502.00 | 86 707.00 | 2 068 795.00 | 2 155 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 479 968.00 | 395 126.00 | | 479 968.00 |
DH Report à nouveau | 732 432.00 | 732 432.00 | | 732 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 793.00 | 234 842.00 | | 147 793.00 |
DL TOTAL (I) | 1 371 193.00 | 1 373 400.00 | | 1 371 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 646.00 | 506 306.00 | | 170 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 353 470.00 | 200 000.00 | | 353 470.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81.00 | | | 81.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 340.00 | 175 897.00 | | 106 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 348.00 | 93 596.00 | | 63 348.00 |
EA Autres dettes | 3 716.00 | 5 046.00 | | 3 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 602.00 | 980 845.00 | | 697 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 068 795.00 | 2 354 244.00 | | 2 068 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 237.00 | 980 845.00 | | 567 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 649 625.00 | | 1 649 625.00 | 1 649 625.00 |
FD Production vendue biens | 294 436.00 | | 294 436.00 | 294 436.00 |
FG Production vendue services | 15 663.00 | | 15 663.00 | 15 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 959 724.00 | | 1 959 724.00 | 1 959 724.00 |
FM Production stockée | | | 1 261.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 009 423.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 902 936.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -94 689.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145 188.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 496 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 274.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 964.00 | |
GE Autres charges | | | 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 815 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 338.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 537.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 220.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 917.00 | 182.00 | | 917.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 120.00 | | | 120.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 723.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 723.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 739.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17 739.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 984.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 523.00 | 79 531.00 | | 44 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 012 987.00 | 2 694 582.00 | | 2 012 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 865 193.00 | 2 459 741.00 | | 1 865 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 793.00 | 234 842.00 | | 147 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 730.00 | | | 256 730.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 256 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 818.00 | | | 205 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 912.00 | | | 50 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 772.00 | 5 274.00 | | 56 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 596.00 | 1 467.00 | | 13 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 177.00 | 3 808.00 | | 43 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 68 107.00 | | 46 632.00 | 68 107.00 |
6T Sur comptes clients | 3 096.00 | 964.00 | 875.00 | 3 096.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 202.00 | 964.00 | 47 507.00 | 71 202.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 202.00 | 964.00 | 47 507.00 | 71 202.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 964.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 340.00 | 106 340.00 | | 106 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 314.00 | 23 314.00 | | 23 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 469.00 | 7 469.00 | | 7 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 716.00 | 3 716.00 | | 3 716.00 |
UX Autres créances clients | 444 505.00 | 444 505.00 | | 444 505.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
VB T. V. A. | 8 191.00 | 8 191.00 | | 8 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 646.00 | 40 362.00 | 130 284.00 | 170 646.00 |
VI Groupe et associés | 353 470.00 | 353 470.00 | | 353 470.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 535 660.00 | | | 535 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 245.00 | 37 245.00 | | 37 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 728.00 | 7 728.00 | | 7 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 363.00 | 4 363.00 | | 4 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 652.00 | 501 652.00 | | 501 652.00 |
VW T.V.A. | 24 837.00 | 24 837.00 | | 24 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 521.00 | 567 237.00 | 130 284.00 | 697 521.00 |