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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 234.00 | 6 424.00 | 810.00 | 7 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 170.00 | | 4 170.00 | 4 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 404.00 | 6 424.00 | 4 980.00 | 11 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 060.00 | | 10 060.00 | 10 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 591 565.00 | 11 925.00 | 579 639.00 | 591 565.00 |
BZ Autres créances | 24 751.00 | | 24 751.00 | 24 751.00 |
CF Disponibilités | 998 287.00 | | 998 287.00 | 998 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 624 663.00 | 11 925.00 | 1 612 738.00 | 1 624 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 636 067.00 | 18 349.00 | 1 617 718.00 | 1 636 067.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 536 015.00 | 656 463.00 | | 536 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 905.00 | 119 552.00 | | 100 905.00 |
DL TOTAL (I) | 658 920.00 | 798 015.00 | | 658 920.00 |
DP Provisions pour risques | 36 291.00 | 25 955.00 | | 36 291.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 291.00 | 25 955.00 | | 36 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 016.00 | 500 625.00 | | 451 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 640.00 | 223 999.00 | | 305 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 617.00 | 241 048.00 | | 165 617.00 |
EA Autres dettes | 234.00 | | | 234.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 164 985.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 922 507.00 | 1 130 656.00 | | 922 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 617 718.00 | 1 954 627.00 | | 1 617 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 596.00 | 630 656.00 | | 570 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 606.00 | | | 19 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 202.00 | 11 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 202.00 | 7 234.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 436.00 | | | 15 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 406.00 | 1 221.00 | 8 202.00 | 13 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 406.00 | 1 221.00 | 8 202.00 | 13 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 955.00 | 36 291.00 | 25 955.00 | 25 955.00 |
6T Sur comptes clients | 11 601.00 | 11 925.00 | 11 601.00 | 11 601.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 601.00 | 11 925.00 | 11 601.00 | 11 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 556.00 | 48 217.00 | 37 556.00 | 37 556.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 217.00 | 37 556.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 640.00 | 305 640.00 | | 305 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 166.00 | 20 166.00 | | 20 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 860.00 | 28 860.00 | | 28 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
UX Autres créances clients | 577 254.00 | 577 254.00 | | 577 254.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 310.00 | 14 310.00 | | 14 310.00 |
VB T. V. A. | 14 384.00 | 14 384.00 | | 14 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 451 016.00 | 99 105.00 | 351 911.00 | 451 016.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 183.00 | | | 49 183.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 830.00 | 9 830.00 | | 9 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 820.00 | 4 820.00 | | 4 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 486.00 | 620 486.00 | | 620 486.00 |
VW T.V.A. | 111 771.00 | 111 771.00 | | 111 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 922 507.00 | 570 596.00 | 351 911.00 | 922 507.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 723.00 | 7 355.00 | | 7 723.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 710.00 | 11 336.00 | | 15 710.00 |
ST Autres comptes | 209 730.00 | 223 929.00 | | 209 730.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 393.00 | 52 267.00 | | 38 393.00 |
YT Sous‐traitance | 1 590 670.00 | 1 077 025.00 | | 1 590 670.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 124.00 | 3 057.00 | | 2 124.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 847.00 | 10 412.00 | | 9 847.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 435 572.00 | 480 335.00 | | 435 572.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 259 443.00 | 173 694.00 | | 259 443.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 854 503.00 | 1 364 557.00 | | 1 854 503.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |