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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 822.00 | 36 822.00 | | 36 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 996.00 | 9 600.00 | 3 396.00 | 12 996.00 |
BF Prêts | 143 118.00 | | 143 118.00 | 143 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 976.00 | | 2 976.00 | 2 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 912.00 | 46 422.00 | 149 490.00 | 195 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 611 882.00 | | 13 611 882.00 | 13 611 882.00 |
BZ Autres créances | 2 505 308.00 | | 2 505 308.00 | 2 505 308.00 |
CF Disponibilités | 721 253.00 | | 721 253.00 | 721 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 839 305.00 | | 16 839 305.00 | 16 839 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 035 217.00 | 46 422.00 | 16 988 795.00 | 17 035 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 801 772.00 | 107 025.00 | | 801 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 026.00 | 694 746.00 | | 59 026.00 |
DL TOTAL (I) | 901 498.00 | 842 472.00 | | 901 498.00 |
DP Provisions pour risques | 81 000.00 | 63 500.00 | | 81 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 000.00 | 63 500.00 | | 81 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 089 339.00 | | | 2 089 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 371 163.00 | 8 942 588.00 | | 8 371 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 545 795.00 | 4 889 757.00 | | 5 545 795.00 |
EA Autres dettes | | 480.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 16 006 297.00 | 13 832 825.00 | | 16 006 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 988 795.00 | 14 738 796.00 | | 16 988 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 006 297.00 | 13 832 825.00 | | 16 006 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 9 437 658.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 437 658.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 531 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 104 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 728 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 436 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 487.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 000.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 451 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 393.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 587.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 098.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 407.00 | | | 6 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 407.00 | 8 098.00 | | 6 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 407.00 | -8 098.00 | | -6 407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 876.00 | | | 4 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 547 479.00 | 11 211 050.00 | | 9 547 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 488 453.00 | 10 516 304.00 | | 9 488 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 026.00 | 694 746.00 | | 59 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 530.00 | | 39 588.00 | 161 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 205.00 | 146 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 205.00 | 195 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 818.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 818.00 | | | 49 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 711.00 | | 39 588.00 | 111 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 935.00 | 2 487.00 | 46 422.00 | 43 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 935.00 | 2 487.00 | 46 422.00 | 43 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 500.00 | 41 000.00 | 23 500.00 | 63 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 500.00 | 41 000.00 | 23 500.00 | 63 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 000.00 | 23 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 371 163.00 | 8 371 163.00 | | 8 371 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 545 795.00 | 5 545 795.00 | | 5 545 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 089 339.00 | 2 089 339.00 | | 2 089 339.00 |
UP Prêts | 143 118.00 | | 143 118.00 | 143 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 976.00 | | 2 976.00 | 2 976.00 |
UX Autres créances clients | 2 505 308.00 | 2 505 308.00 | | 2 505 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 611 882.00 | 13 611 882.00 | | 13 611 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 264 146.00 | 16 118 052.00 | 146 094.00 | 16 264 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 006 297.00 | 16 006 297.00 | | 16 006 297.00 |