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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 104 055.00 | | 104 055.00 | 104 055.00 |
AP Constructions | 3 477 217.00 | 542 948.00 | 2 934 269.00 | 3 477 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 914.00 | | 37 914.00 | 37 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 162 830.00 | | 162 830.00 | 162 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 899 575.00 | 542 948.00 | 9 356 626.00 | 9 899 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 568 347.00 | | 568 347.00 | 568 347.00 |
BZ Autres créances | 964 332.00 | | 964 332.00 | 964 332.00 |
CF Disponibilités | 5 092.00 | | 5 092.00 | 5 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145 012.00 | | 145 012.00 | 145 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 682 785.00 | | 1 682 785.00 | 1 682 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 582 360.00 | 542 948.00 | 11 039 411.00 | 11 582 360.00 |
CU Autres participations | 6 117 557.00 | | 6 117 557.00 | 6 117 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 222 516.00 | 1 222 516.00 | | 1 222 516.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 801 573.00 | 801 573.00 | | 801 573.00 |
DD Réserve légale (1) | 122 251.00 | 122 251.00 | | 122 251.00 |
DG Autres réserves | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 345 252.00 | 1 642 521.00 | | 2 345 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 851 491.00 | 763 857.00 | | 851 491.00 |
DL TOTAL (I) | 5 943 085.00 | 5 152 719.00 | | 5 943 085.00 |
DQ Provisions pour charges | 175 922.00 | 218 886.00 | | 175 922.00 |
DR TOTAL (IV) | 175 922.00 | 218 886.00 | | 175 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 391 561.00 | 4 242 299.00 | | 3 391 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 672 611.00 | 566 518.00 | | 672 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 489.00 | 210 955.00 | | 182 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 672 801.00 | 565 143.00 | | 672 801.00 |
EA Autres dettes | 940.00 | 124 748.00 | | 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 920 403.00 | 5 709 665.00 | | 4 920 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 039 411.00 | 11 081 272.00 | | 11 039 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 219 737.00 | 1 919 748.00 | | 2 219 737.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 311.00 | 18 640.00 | | 30 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 176 777.00 | 229 414.00 | 2 406 191.00 | 2 176 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 176 777.00 | 229 414.00 | 2 406 191.00 | 2 176 777.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 513 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 726 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 167 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 337 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 954.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 460 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 126.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 793 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 978.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 798 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 751 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 803 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 360.00 | | | 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 360.00 | | | 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | | | 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360.00 | | | 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -47 967.00 | -31 452.00 | | -47 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 312 330.00 | 3 063 841.00 | | 3 312 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 460 839.00 | 2 299 984.00 | | 2 460 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 851 491.00 | 763 857.00 | | 851 491.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 426 426.00 | 427 318.00 | | 426 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 899 935.00 | | | 9 899 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 360.00 | 6 280 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 360.00 | 9 899 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 619 188.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 619 188.00 | | | 3 619 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 280 747.00 | | | 6 280 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 994.00 | 166 954.00 | | 375 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 994.00 | 166 954.00 | | 375 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 218 887.00 | | 42 964.00 | 218 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 218 887.00 | | 42 964.00 | 218 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 162 830.00 | | 162 830.00 | 162 830.00 |
UX Autres créances clients | 568 348.00 | 568 348.00 | | 568 348.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VB T. V. A. | 29 466.00 | 29 466.00 | | 29 466.00 |
VC Groupe et associés | 747 441.00 | 747 441.00 | | 747 441.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 186 275.00 | 186 275.00 | | 186 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145 013.00 | 145 013.00 | | 145 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 840 522.00 | 1 677 692.00 | 162 830.00 | 1 840 522.00 |