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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 31 160.00 | 31 160.00 | | 31 160.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 678 252.00 | 130 446.00 | 547 805.00 | 678 252.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 204 246.00 | | 204 246.00 | 204 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 758 653.00 | 365 540.00 | 393 113.00 | 758 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 610.00 | | 18 610.00 | 18 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 334 242.00 | 2 000 799.00 | 1 333 443.00 | 3 334 242.00 |
BT Marchandises | 109 510.00 | | 109 510.00 | 109 510.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 276.00 | | 39 276.00 | 39 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 422 100.00 | 10 386.00 | 1 411 714.00 | 1 422 100.00 |
BZ Autres créances | 96 828.00 | | 96 828.00 | 96 828.00 |
CF Disponibilités | 32 162.00 | | 32 162.00 | 32 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 619.00 | | 56 619.00 | 56 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 756 495.00 | 10 386.00 | 1 746 109.00 | 1 756 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 090 737.00 | 2 011 185.00 | 3 079 552.00 | 5 090 737.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 463.00 | | | 12 463.00 |
CU Autres participations | 495 000.00 | 400 000.00 | 95 000.00 | 495 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 148 322.00 | 1 073 653.00 | 74 669.00 | 1 148 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 276 485.00 | | | 276 485.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 051 382.00 | | | 5 051 382.00 |
DH Report à nouveau | -5 551 381.00 | | | -5 551 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 158 046.00 | | | 1 158 046.00 |
DL TOTAL (I) | 934 531.00 | | | 934 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 261.00 | | | 18 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 806 953.00 | | | 806 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 048.00 | | | 444 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 617 792.00 | | | 617 792.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 191 014.00 | | | 191 014.00 |
EA Autres dettes | 20 516.00 | | | 20 516.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 437.00 | | | 46 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 145 021.00 | | | 2 145 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 079 552.00 | | | 3 079 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 145 021.00 | | | 2 145 021.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 761.00 | | | 761.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 185 469.00 | 263 859.00 | 4 449 329.00 | 4 185 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 185 469.00 | 263 859.00 | 4 449 329.00 | 4 185 469.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 579 335.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 143 832.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 293.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 544 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 988 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 396 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 225 940.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 206.00 | |
GE Autres charges | | | 55 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 376 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 203 246.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 471.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 188.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 182 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 114 665.00 | | | 114 665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 465.00 | | | 24 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 580 806.00 | | | 4 580 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 422 760.00 | | | 3 422 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 158 046.00 | | | 1 158 046.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 788 455.00 | | 555 797.00 | 2 788 455.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 179 482.00 | | | 1 179 482.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11.00 | 513 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 011.00 | 3 334 242.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 179 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 882 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 758 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 636 421.00 | | 246 076.00 | 636 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 553 988.00 | | 214 665.00 | 553 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 418 564.00 | | 95 056.00 | 418 564.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 374 859.00 | 225 940.00 | | 1 374 859.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 050 102.00 | 54 711.00 | | 1 050 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 557.00 | 57 889.00 | | 72 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 200.00 | 113 340.00 | | 252 200.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 180.00 | 10 206.00 | | 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 400 180.00 | 10 206.00 | | 400 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 400 180.00 | 10 206.00 | | 400 180.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 206.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444 048.00 | 444 048.00 | | 444 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 810.00 | 170 810.00 | | 170 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 599.00 | 131 599.00 | | 131 599.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 191 014.00 | 191 014.00 | | 191 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 516.00 | 20 516.00 | | 20 516.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 437.00 | 46 437.00 | | 46 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 610.00 | | | 18 610.00 |
UX Autres créances clients | 1 409 637.00 | | | 1 409 637.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 54.00 | | | 54.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 463.00 | | | 12 463.00 |
VB T. V. A. | 96 775.00 | | | 96 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
VI Groupe et associés | 806 953.00 | 806 953.00 | | 806 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 085.00 | 15 085.00 | | 15 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 619.00 | | | 56 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 594 157.00 | 1 563 084.00 | 31 073.00 | 1 594 157.00 |
VW T.V.A. | 300 298.00 | 300 298.00 | | 300 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 145 021.00 | 2 145 021.00 | | 2 145 021.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 988.00 | | | 26 988.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 630.00 | | | 46 630.00 |
ST Autres comptes | 336 690.00 | | | 336 690.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 229 398.00 | | | 229 398.00 |
YT Sous‐traitance | 931 501.00 | | | 931 501.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 564.00 | | | 25 564.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 52 552.00 | | | 52 552.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 663 103.00 | | | 663 103.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 305 334.00 | | | 305 334.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 544 218.00 | | | 1 544 218.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |