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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AN Terrains | 1 308.00 | 657.00 | 652.00 | 1 308.00 |
AP Constructions | 16 343.00 | 3 307.00 | 13 036.00 | 16 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 942.00 | 139 520.00 | 4 422.00 | 143 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 587.00 | 55 014.00 | 18 573.00 | 73 587.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 289.00 | | 23 289.00 | 23 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 619.00 | 198 498.00 | 160 121.00 | 358 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 164.00 | 945.00 | 5 219.00 | 6 164.00 |
BZ Autres créances | 7 019.00 | | 7 019.00 | 7 019.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CF Disponibilités | 17 440.00 | | 17 440.00 | 17 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 122.00 | | 2 122.00 | 2 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 755.00 | 945.00 | 31 810.00 | 32 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 374.00 | 199 443.00 | 191 931.00 | 391 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 150 198.00 | 150 198.00 | | 150 198.00 |
DH Report à nouveau | -1 918.00 | | | -1 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 099.00 | -1 918.00 | | -7 099.00 |
DK Provisions réglementées | 671.00 | 614.00 | | 671.00 |
DL TOTAL (I) | 151 752.00 | 158 794.00 | | 151 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 344.00 | | | 11 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 471.00 | 15 553.00 | | 13 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 599.00 | 5 408.00 | | 6 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 949.00 | 6 751.00 | | 949.00 |
EA Autres dettes | 7 817.00 | 7 817.00 | | 7 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 180.00 | 35 529.00 | | 40 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 931.00 | 194 323.00 | | 191 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 381.00 | | | 7 381.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 471.00 | | | 13 471.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 79 508.00 | | 79 508.00 | 79 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 508.00 | | 79 508.00 | 79 508.00 |
FN Production immobilisée | | | 23 289.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 217.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 875.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11.00 | | | 11.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 011.00 | | | 10 011.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141.00 | | | 141.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 69.00 | 507.00 | | 69.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 209.00 | 507.00 | | 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 802.00 | -507.00 | | 9 802.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -367.00 | | | -367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 228.00 | 107 332.00 | | 116 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 328.00 | 109 250.00 | | 123 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 099.00 | -1 918.00 | | -7 099.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 614.00 | 69.00 | 11.00 | 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 599.00 | 6 599.00 | | 6 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 281.00 | 21 281.00 | | 21 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 6 164.00 | 6 164.00 | | 6 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 344.00 | 3 963.00 | 7 381.00 | 11 344.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 656.00 | | | 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 019.00 | 7 019.00 | | 7 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 455.00 | 15 305.00 | 150.00 | 15 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 180.00 | 32 798.00 | 7 381.00 | 40 180.00 |