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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 105.00 | 24 836.00 | 22 269.00 | 47 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 105.00 | 24 836.00 | 22 269.00 | 47 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 950.00 | | 13 950.00 | 13 950.00 |
BZ Autres créances | 2 474.00 | | 2 474.00 | 2 474.00 |
CF Disponibilités | 8 179.00 | | 8 179.00 | 8 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 603.00 | | 24 603.00 | 24 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 708.00 | 24 836.00 | 46 871.00 | 71 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 25 988.00 | 36 886.00 | | 25 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 404.00 | -10 898.00 | | -14 404.00 |
DL TOTAL (I) | 20 384.00 | 34 788.00 | | 20 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 558.00 | 27 527.00 | | 19 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251.00 | 234.00 | | 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 540.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 678.00 | 6 192.00 | | 6 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 487.00 | 34 494.00 | | 26 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 871.00 | 69 282.00 | | 46 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 969.00 | 14 269.00 | | 14 969.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 122 100.00 | | 122 100.00 | 122 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 100.00 | | 122 100.00 | 122 100.00 |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 728.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 904.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 119.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 285.00 | | | 17 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 285.00 | | | 17 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 119.00 | 106 757.00 | | 141 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 523.00 | 117 655.00 | | 155 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 404.00 | -10 898.00 | | -14 404.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 385.00 | | 4 749.00 | 76 385.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 029.00 | 47 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 029.00 | 47 105.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 385.00 | | 4 749.00 | 76 385.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 852.00 | 11 728.00 | 16 744.00 | 29 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 852.00 | 11 728.00 | 16 744.00 | 29 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
UX Autres créances clients | 13 950.00 | 13 950.00 | | 13 950.00 |
VB T. V. A. | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 558.00 | 8 039.00 | 11 519.00 | 19 558.00 |
VI Groupe et associés | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 969.00 | | | 7 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 424.00 | 16 424.00 | | 16 424.00 |
VW T.V.A. | 4 502.00 | 4 502.00 | | 4 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 487.00 | 14 969.00 | 11 519.00 | 26 487.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 62.00 | | | 62.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 400.00 | 5 354.00 | | 5 400.00 |
ST Autres comptes | 9 996.00 | 11 343.00 | | 9 996.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 320.00 | 826.00 | | 1 320.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 382.00 | 826.00 | | 1 382.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 792.00 | 25 180.00 | | 23 792.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 959.00 | 1 585.00 | | 1 959.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 996.00 | 16 697.00 | | 24 996.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |