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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
AH Fonds commercial | 240 420.00 | | 240 420.00 | 240 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 880.00 | 33 367.00 | 1 513.00 | 34 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 078.00 | 33 545.00 | 243 533.00 | 277 078.00 |
BT Marchandises | 119 611.00 | 18 466.00 | 101 146.00 | 119 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 544.00 | | 1 544.00 | 1 544.00 |
BZ Autres créances | 7 818.00 | | 7 818.00 | 7 818.00 |
CF Disponibilités | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 919.00 | | 2 919.00 | 2 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 381.00 | 18 466.00 | 113 916.00 | 132 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 459.00 | 52 011.00 | 357 448.00 | 409 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 875.00 | -16 875.00 | | -16 875.00 |
DL TOTAL (I) | 43 125.00 | 43 125.00 | | 43 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 670.00 | 2 897.00 | | 23 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 195.00 | 259 371.00 | | 268 195.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 11.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 880.00 | 41 290.00 | | 20 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 579.00 | 2 824.00 | | 1 579.00 |
EA Autres dettes | | 52.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 314 324.00 | 306 445.00 | | 314 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 448.00 | 349 570.00 | | 357 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 324.00 | 305 445.00 | | 314 324.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 570.00 | 2 897.00 | | 23 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 668.00 | | 1 805.00 | 280 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 395.00 | 277 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 200.00 | 240 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 195.00 | 34 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 798.00 | | | 241 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 270.00 | | 1 805.00 | 37 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 648.00 | 292.00 | 5 395.00 | 38 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 378.00 | | 1 200.00 | 1 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 270.00 | 292.00 | 4 195.00 | 37 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 453.00 | 18 466.00 | 20 453.00 | 20 453.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 453.00 | 18 466.00 | 20 453.00 | 20 453.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 453.00 | 18 466.00 | 20 453.00 | 20 453.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 466.00 | 20 453.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 880.00 | 20 880.00 | | 20 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VB T. V. A. | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 670.00 | 23 670.00 | | 23 670.00 |
VI Groupe et associés | 268 195.00 | 268 195.00 | | 268 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 881.00 | 13 881.00 | | 13 881.00 |
VW T.V.A. | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 324.00 | 314 324.00 | | 314 324.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 427.00 | 1 309.00 | | 1 427.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 480.00 | 4 240.00 | | 4 480.00 |
ST Autres comptes | 13 149.00 | 11 512.00 | | 13 149.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 650.00 | 13 522.00 | | 13 650.00 |
YT Sous‐traitance | 7 754.00 | 6 783.00 | | 7 754.00 |
YW Taxe professionnelle | 972.00 | 982.00 | | 972.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 399.00 | 2 291.00 | | 2 399.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 668.00 | 9 407.00 | | 7 668.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 101.00 | 13 523.00 | | 12 101.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 034.00 | 36 057.00 | | 39 034.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |