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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 948.00 | 30 464.00 | 18 483.00 | 48 948.00 |
AH Fonds commercial | 226 000.00 | | 226 000.00 | 226 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 511.00 | 100 868.00 | 12 643.00 | 113 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 022 057.00 | 664 737.00 | 357 319.00 | 1 022 057.00 |
AX Avances et acomptes | 89 396.00 | | 89 396.00 | 89 396.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 493.00 | | 19 493.00 | 19 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 521 382.00 | 796 070.00 | 725 312.00 | 1 521 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 547.00 | | 1 547.00 | 1 547.00 |
BT Marchandises | 2 478.00 | | 2 478.00 | 2 478.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 510.00 | | 115 510.00 | 115 510.00 |
BZ Autres créances | 240 310.00 | | 240 310.00 | 240 310.00 |
CF Disponibilités | 136 376.00 | | 136 376.00 | 136 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 346.00 | | 4 346.00 | 4 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 914.00 | | 501 914.00 | 501 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 023 296.00 | 796 070.00 | 1 227 226.00 | 2 023 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 567 318.00 | | | -1 567 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 929.00 | | | -86 929.00 |
DL TOTAL (I) | -1 644 247.00 | | | -1 644 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 803 810.00 | | | 1 803 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 976 702.00 | | | 976 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 569.00 | | | 78 569.00 |
EA Autres dettes | 12 392.00 | | | 12 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 871 474.00 | | | 2 871 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 227 226.00 | | | 1 227 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 871 474.00 | | | 2 871 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 575 032.00 | | 575 032.00 | 575 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 575 032.00 | | 575 032.00 | 575 032.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 102 072.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 025.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 682 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 503.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 152.00 | |
GE Autres charges | | | 67 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 768 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 029.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 682 150.00 | | | 682 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 769 079.00 | | | 769 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 929.00 | | | -86 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 385 541.00 | | 135 841.00 | 1 385 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 521 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 224 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 948.00 | | | 274 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 089 123.00 | | 135 841.00 | 1 089 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 469.00 | | | 21 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 706 917.00 | 89 152.00 | | 706 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 506.00 | 3 958.00 | | 26 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 680 411.00 | 85 194.00 | | 680 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 976 702.00 | 976 702.00 | | 976 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 465.00 | 20 465.00 | | 20 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 931.00 | 16 931.00 | | 16 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 392.00 | 12 392.00 | | 12 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 493.00 | | 19 493.00 | 19 493.00 |
UX Autres créances clients | 115 510.00 | 115 510.00 | | 115 510.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
VB T. V. A. | 163 440.00 | 163 440.00 | | 163 440.00 |
VI Groupe et associés | 1 803 810.00 | 1 803 810.00 | | 1 803 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 372.00 | 37 372.00 | | 37 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 203.00 | 74 203.00 | | 74 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 346.00 | 4 346.00 | | 4 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 661.00 | 360 168.00 | 19 493.00 | 379 661.00 |
VW T.V.A. | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 871 474.00 | 2 871 474.00 | | 2 871 474.00 |