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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 391.00 | 5 391.00 | | 5 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 565.00 | 14 488.00 | 1 076.00 | 15 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 812.00 | 38 659.00 | 2 154.00 | 40 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 618.00 | 58 538.00 | 6 080.00 | 64 618.00 |
BT Marchandises | 161 988.00 | | 161 988.00 | 161 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 563.00 | | 1 563.00 | 1 563.00 |
BZ Autres créances | 96 852.00 | | 96 852.00 | 96 852.00 |
CF Disponibilités | 31 456.00 | | 31 456.00 | 31 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 706.00 | | 10 706.00 | 10 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 565.00 | | 302 565.00 | 302 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 183.00 | 58 538.00 | 308 645.00 | 367 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -210 708.00 | -228 097.00 | | -210 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 605.00 | 17 389.00 | | 7 605.00 |
DL TOTAL (I) | 67 897.00 | 60 292.00 | | 67 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470.00 | 383.00 | | 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 035.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 300.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 632.00 | 189 206.00 | | 179 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 854.00 | 21 611.00 | | 18 854.00 |
EA Autres dettes | 41 792.00 | 50 594.00 | | 41 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 748.00 | 272 129.00 | | 240 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 645.00 | 332 421.00 | | 308 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 795.00 | 1 743.00 | | 56 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 391.00 | | | 5 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 404.00 | 1 743.00 | | 51 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 632.00 | 179 632.00 | | 179 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 854.00 | 18 854.00 | | 18 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 792.00 | 41 792.00 | | 41 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 121.00 | 109 121.00 | | 109 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 971.00 | 109 121.00 | 2 850.00 | 111 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 748.00 | 240 748.00 | | 240 748.00 |