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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 898.00 | 5 898.00 | | 5 898.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 306.00 | 16 230.00 | 1 076.00 | 17 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 983.00 | 29 132.00 | 2 851.00 | 31 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 971.00 | | 5 971.00 | 5 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 157.00 | 61 260.00 | 9 898.00 | 71 157.00 |
BP En cours de production de services | 85 791.00 | | 85 791.00 | 85 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 414.00 | 7 441.00 | 152 972.00 | 160 414.00 |
BZ Autres créances | 27 052.00 | | 27 052.00 | 27 052.00 |
CF Disponibilités | 320 668.00 | | 320 668.00 | 320 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 593 924.00 | 7 441.00 | 586 483.00 | 593 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 083.00 | 68 702.00 | 596 382.00 | 665 083.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 971.00 | | | 5 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 114 943.00 | 103 254.00 | | 114 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 156.00 | 11 689.00 | | 24 156.00 |
DL TOTAL (I) | 146 799.00 | 122 643.00 | | 146 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 439.00 | 210 643.00 | | 194 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115.00 | 2 145.00 | | 115.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 435.00 | | | 19 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 911.00 | 125 850.00 | | 110 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 630.00 | 179 860.00 | | 90 630.00 |
EA Autres dettes | 13 281.00 | 9 456.00 | | 13 281.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 771.00 | 24 892.00 | | 20 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 582.00 | 552 847.00 | | 449 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 382.00 | 675 490.00 | | 596 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 440.00 | 358 685.00 | | 286 440.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 276.00 | 308.00 | | 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 308.00 | | 2 904.00 | 70 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 053.00 | 71 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 053.00 | 49 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 898.00 | | | 15 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 439.00 | | 904.00 | 50 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 971.00 | | 2 000.00 | 3 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 877.00 | 5 436.00 | 2 053.00 | 47 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 898.00 | | | 5 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 979.00 | 5 436.00 | 2 053.00 | 41 979.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 14 643.00 | 137.00 | 7 338.00 | 14 643.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 643.00 | 137.00 | 7 338.00 | 24 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 643.00 | 137.00 | 7 338.00 | 24 643.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 137.00 | 7 338.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 911.00 | 110 911.00 | | 110 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 144.00 | 35 144.00 | | 35 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 005.00 | 25 005.00 | | 25 005.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 967.00 | 3 967.00 | | 3 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 281.00 | 13 281.00 | | 13 281.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 771.00 | 20 771.00 | | 20 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 971.00 | 5 971.00 | | 5 971.00 |
UX Autres créances clients | 142 555.00 | 142 555.00 | | 142 555.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 859.00 | 17 859.00 | | 17 859.00 |
VB T. V. A. | 9 856.00 | 9 856.00 | | 9 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 162.00 | 50 455.00 | 143 708.00 | 194 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 172.00 | | | 16 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 695.00 | 16 695.00 | | 16 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 436.00 | 193 436.00 | | 193 436.00 |
VW T.V.A. | 24 186.00 | 24 186.00 | | 24 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 147.00 | 286 440.00 | 143 708.00 | 430 147.00 |