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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 661.00 | 5 661.00 | | 5 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 385.00 | 60 295.00 | 89.00 | 60 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 435.00 | 69 226.00 | 151 209.00 | 220 435.00 |
BT Marchandises | 10 588.00 | | 10 588.00 | 10 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 43 096.00 | | 43 096.00 | 43 096.00 |
CF Disponibilités | 1 279.00 | | 1 279.00 | 1 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 286.00 | | 7 286.00 | 7 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 249.00 | | 62 249.00 | 62 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 684.00 | 69 226.00 | 213 459.00 | 282 684.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 400 000.00 | 8 400 000.00 | | 8 400 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 027 473.00 | 1 027 473.00 | | 1 027 473.00 |
DH Report à nouveau | -10 763 063.00 | -10 633 853.00 | | -10 763 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 538.00 | -129 210.00 | | -7 538.00 |
DL TOTAL (I) | -1 343 127.00 | -1 335 590.00 | | -1 343 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 184 777.00 | 1 027 071.00 | | 1 184 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 845.00 | 108 938.00 | | 84 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 764.00 | 65 994.00 | | 42 764.00 |
EA Autres dettes | 236 772.00 | 377 842.00 | | 236 772.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 121.00 | | | 7 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 556 586.00 | 1 580 171.00 | | 1 556 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 459.00 | 244 581.00 | | 213 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 556 586.00 | 1 580 171.00 | | 1 556 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 950 942.00 | |
FG Production vendue services | | | 50 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 000 942.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 147.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 002 089.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 724 916.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 993 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 045.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 398.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 083.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | 627.00 | | 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 663.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240.00 | 1 290.00 | | 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -240.00 | -207.00 | | -240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 002 170.00 | 880 798.00 | | 1 002 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 009 708.00 | 1 010 008.00 | | 1 009 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 538.00 | -129 210.00 | | -7 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 315.00 | | 150 120.00 | 70 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 151 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 046.00 | | | 66 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 150 120.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 168.00 | 58.00 | | 69 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 898.00 | 58.00 | | 65 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 845.00 | 84 845.00 | | 84 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 859.00 | 13 859.00 | | 13 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 084.00 | 26 084.00 | | 26 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236 772.00 | 236 772.00 | | 236 772.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 121.00 | 7 121.00 | | 7 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VB T. V. A. | 43 077.00 | | | 43 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VI Groupe et associés | 1 184 777.00 | 1 184 777.00 | | 1 184 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20.00 | | | 20.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 286.00 | | | 7 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 502.00 | 51 502.00 | | 51 502.00 |
VW T.V.A. | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 556 586.00 | 1 556 586.00 | | 1 556 586.00 |