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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 58 300.00 | | 58 300.00 | 58 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 232.00 | 11 207.00 | 11 025.00 | 22 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 912.00 | | 6 912.00 | 6 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 444.00 | 11 207.00 | 76 237.00 | 87 444.00 |
BT Marchandises | 77 774.00 | | 77 774.00 | 77 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 702.00 | | 241 702.00 | 241 702.00 |
BZ Autres créances | 5 194.00 | | 5 194.00 | 5 194.00 |
CF Disponibilités | 209 042.00 | | 209 042.00 | 209 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 965.00 | | 533 965.00 | 533 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 408.00 | 11 207.00 | 610 201.00 | 621 408.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 912.00 | | | 6 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 174 684.00 | 102 148.00 | | 174 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 666.00 | 72 536.00 | | 60 666.00 |
DL TOTAL (I) | 244 150.00 | 183 484.00 | | 244 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 269.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 304.00 | 231 184.00 | | 217 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 292.00 | 181 411.00 | | 146 292.00 |
EA Autres dettes | 2 456.00 | 1 494.00 | | 2 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 052.00 | 414 357.00 | | 366 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 201.00 | 597 841.00 | | 610 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 052.00 | 414 357.00 | | 366 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 810 924.00 | 189 203.00 | 3 000 127.00 | 2 810 924.00 |
FG Production vendue services | 3 406.00 | | 3 406.00 | 3 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 814 330.00 | 189 203.00 | 3 003 533.00 | 2 814 330.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 003 594.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 593 789.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 477.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 853.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 926 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 245.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 131.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 710.00 | 19 798.00 | | 16 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 003 725.00 | 2 328 907.00 | | 3 003 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 943 059.00 | 2 256 371.00 | | 2 943 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 666.00 | 72 536.00 | | 60 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 088.00 | | 1 356.00 | 86 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 300.00 | | | 58 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 041.00 | | 1 191.00 | 21 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 747.00 | | 165.00 | 6 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 354.00 | 2 853.00 | | 8 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 354.00 | 2 853.00 | | 8 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 304.00 | 217 304.00 | | 217 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 883.00 | 81 883.00 | | 81 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 396.00 | 27 396.00 | | 27 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 912.00 | 6 912.00 | | 6 912.00 |
UX Autres créances clients | 241 702.00 | 241 702.00 | | 241 702.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 990.00 | 6 990.00 | | 6 990.00 |
VB T. V. A. | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 666.00 | | | 100 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 061.00 | 254 061.00 | | 254 061.00 |
VW T.V.A. | 35 556.00 | 35 556.00 | | 35 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 052.00 | 366 052.00 | | 366 052.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 005.00 | 1 542.00 | | 1 005.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 353.00 | 8 310.00 | | 8 353.00 |
ST Autres comptes | 61 629.00 | 55 916.00 | | 61 629.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 323.00 | 30 097.00 | | 29 323.00 |
YT Sous‐traitance | 610.00 | 792.00 | | 610.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 94.00 | 450.00 | | 94.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 642.00 | 775.00 | | 1 642.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 647.00 | 2 317.00 | | 2 647.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 562 866.00 | 392 912.00 | | 562 866.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 538 759.00 | 407 803.00 | | 538 759.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 009.00 | 95 566.00 | | 100 009.00 |