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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 420.00 | | 91 420.00 | 91 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 623.00 | 19 020.00 | 1 603.00 | 20 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 792.00 | 72 154.00 | 15 638.00 | 87 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 061.00 | | 10 061.00 | 10 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 896.00 | 91 174.00 | 118 722.00 | 209 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 307.00 | | 18 307.00 | 18 307.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 820.00 | | 4 820.00 | 4 820.00 |
BT Marchandises | 53 908.00 | | 53 908.00 | 53 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 372.00 | | 74 372.00 | 74 372.00 |
BZ Autres créances | 81 856.00 | | 81 856.00 | 81 856.00 |
CF Disponibilités | 23 571.00 | | 23 571.00 | 23 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 676.00 | | 2 676.00 | 2 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 511.00 | | 259 511.00 | 259 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 407.00 | 91 174.00 | 378 233.00 | 469 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 24 520.00 | 24 520.00 | | 24 520.00 |
DH Report à nouveau | -19 873.00 | -26 173.00 | | -19 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 430.00 | 6 301.00 | | -7 430.00 |
DL TOTAL (I) | 6 017.00 | 13 447.00 | | 6 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 947.00 | 22 564.00 | | 22 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500.00 | 5 141.00 | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 848.00 | 156 011.00 | | 168 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 921.00 | 147 912.00 | | 178 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 216.00 | 331 628.00 | | 372 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 233.00 | 345 075.00 | | 378 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 216.00 | 331 628.00 | | 372 216.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 947.00 | 22 564.00 | | 22 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 317 768.00 | | 317 768.00 | 317 768.00 |
FD Production vendue biens | 287 805.00 | | 287 805.00 | 287 805.00 |
FG Production vendue services | 166 098.00 | | 166 098.00 | 166 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 771 671.00 | | 771 671.00 | 771 671.00 |
FM Production stockée | | | 25.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 775 858.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 186 631.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 923.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 210 727.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 518.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 790 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 573.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 800.00 | 343.00 | | 6 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 800.00 | 343.00 | | 12 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53.00 | 1 457.00 | | 53.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 399.00 | | | 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 453.00 | 1 457.00 | | 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 347.00 | -1 114.00 | | 12 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 788 724.00 | 977 242.00 | | 788 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 796 155.00 | 970 941.00 | | 796 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 430.00 | 6 301.00 | | -7 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 656.00 | 7 518.00 | 6 001.00 | 89 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 656.00 | 7 518.00 | 6 001.00 | 89 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 848.00 | 168 848.00 | | 168 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 921.00 | 178 921.00 | | 178 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 061.00 | | | 10 061.00 |
UX Autres créances clients | 74 372.00 | | | 74 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 947.00 | 22 947.00 | | 22 947.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 81 856.00 | | | 81 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 676.00 | | | 2 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 965.00 | 158 904.00 | 10 061.00 | 168 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 216.00 | 372 216.00 | | 372 216.00 |