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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 228 638.00 | 86 189.00 | 142 449.00 | 228 638.00 |
040 Immobilisations financières | 8 230.00 | | 8 230.00 | 8 230.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 296 868.00 | 86 189.00 | 210 679.00 | 296 868.00 |
060 Stock marchandises | 4 968.00 | | 4 968.00 | 4 968.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 547.00 | | 9 547.00 | 9 547.00 |
072 Créances – Autres | 40 980.00 | | 40 980.00 | 40 980.00 |
084 Disponibilités | 8 469.00 | | 8 469.00 | 8 469.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 964.00 | | 63 964.00 | 63 964.00 |
110 Total général Actif | 360 832.00 | 86 189.00 | 274 643.00 | 360 832.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 929.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 884.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 108 813.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 138 217.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 993.00 | |
172 Autres dettes | | | 14 620.00 | |
176 Total des dettes | | | 165 830.00 | |
180 Total général Passif | | | 274 643.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | -18.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 101 130.00 | | | 101 130.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 69 783.00 | | | 69 783.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 170 919.00 | | | 170 919.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 304.00 | | | 24 304.00 |
242 Autres charges externes. | 57 393.00 | | | 57 393.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 539.00 | | | 3 539.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 410.00 | | | 5 410.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 317.00 | | | 26 317.00 |
252 Charges sociales | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 223.00 | | | 17 223.00 |
262 Autres charges | 24.00 | | | 24.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 132 434.00 | | | 132 434.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 485.00 | | | 38 485.00 |
294 Charges financières | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
300 Charges exceptionnelles | 30.00 | | | 30.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 884.00 | | | 36 884.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | -18.00 | | | -18.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 296 886.00 | | | 296 886.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | -18.00 | | | -18.00 |