| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
AH Fonds commercial | 271 400.00 | | 271 400.00 | 271 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 118 375.00 | 701 743.00 | 416 632.00 | 1 118 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 923.00 | 108 629.00 | 135 293.00 | 243 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 656 089.00 | 812 829.00 | 843 260.00 | 1 656 089.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 805.00 | | 2 805.00 | 2 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 026.00 | 12 595.00 | 162 430.00 | 175 026.00 |
BZ Autres créances | 44 277.00 | | 44 277.00 | 44 277.00 |
CF Disponibilités | 367 491.00 | | 367 491.00 | 367 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 576.00 | | 1 576.00 | 1 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 175.00 | 12 595.00 | 578 580.00 | 591 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 247 264.00 | 825 424.00 | 1 421 839.00 | 2 247 264.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
CU Autres participations | 17 054.00 | | 17 054.00 | 17 054.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 714 603.00 | 601 138.00 | | 714 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 341.00 | 113 466.00 | | 56 341.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 631.00 | 10 631.00 | | 5 631.00 |
DL TOTAL (I) | 785 376.00 | 734 034.00 | | 785 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448 767.00 | 480 119.00 | | 448 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 044.00 | 47 866.00 | | 16 044.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 459.00 | 82 908.00 | | 79 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 724.00 | 90 846.00 | | 74 724.00 |
EA Autres dettes | 16 470.00 | 18 505.00 | | 16 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 464.00 | 720 245.00 | | 636 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 421 839.00 | 1 454 279.00 | | 1 421 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 629 581.00 | 720 245.00 | | 629 581.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 465 980.00 | | 557 236.00 | 1 465 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 367 127.00 | 1 656 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 273 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 367 127.00 | 1 362 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 857.00 | | | 273 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 172 189.00 | | 557 236.00 | 1 172 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 934.00 | | | 19 934.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 711 243.00 | 277 534.00 | 175 948.00 | 711 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 708 786.00 | 277 534.00 | 175 948.00 | 708 786.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 284.00 | 606.00 | 8 295.00 | 20 284.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 284.00 | 606.00 | 8 295.00 | 20 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 284.00 | 606.00 | 8 295.00 | 20 284.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 606.00 | 8 294.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 633.00 | 8 750.00 | 6 883.00 | 15 633.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 459.00 | 79 459.00 | | 79 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 469.00 | 27 469.00 | | 27 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 575.00 | 17 575.00 | | 17 575.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 968.00 | 4 968.00 | | 4 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 470.00 | 16 470.00 | | 16 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
UX Autres créances clients | 159 185.00 | 159 185.00 | | 159 185.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 841.00 | 15 841.00 | | 15 841.00 |
VB T. V. A. | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 448 578.00 | 448 578.00 | | 448 578.00 |
VI Groupe et associés | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 191 853.00 | | | 191 853.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 221 277.00 | | | 221 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 372.00 | 42 372.00 | | 42 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 759.00 | 223 759.00 | | 223 759.00 |
VW T.V.A. | 22 292.00 | 22 292.00 | | 22 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 464.00 | 628 581.00 | 6 883.00 | 635 464.00 |