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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
AH Fonds commercial | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 405.00 | 30 174.00 | 10 231.00 | 40 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 556.00 | 12 556.00 | | 12 556.00 |
AX Avances et acomptes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 203.00 | | 1 203.00 | 1 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 483.00 | 45 048.00 | 109 434.00 | 154 483.00 |
BT Marchandises | 27 513.00 | | 27 513.00 | 27 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 678.00 | | 20 678.00 | 20 678.00 |
BZ Autres créances | 2 353.00 | | 2 353.00 | 2 353.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
CF Disponibilités | 4 278.00 | | 4 278.00 | 4 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 879.00 | | 1 879.00 | 1 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 952.00 | | 56 952.00 | 56 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 436.00 | 45 048.00 | 166 387.00 | 211 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 010.00 | | | 8 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 801.00 | | | 801.00 |
DG Autres réserves | 65 173.00 | | | 65 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 609.00 | | | -3 609.00 |
DL TOTAL (I) | 70 375.00 | | | 70 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 611.00 | | | 47 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 632.00 | | | 5 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 231.00 | | | 28 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 930.00 | | | 13 930.00 |
EA Autres dettes | 607.00 | | | 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 012.00 | | | 96 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 387.00 | | | 166 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 012.00 | | | 96 012.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 913.00 | | | 14 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 148 702.00 | | 148 702.00 | 148 702.00 |
FG Production vendue services | 72 460.00 | | 72 460.00 | 72 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 163.00 | | 221 163.00 | 221 163.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 595.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 122 255.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 570.00 | |
GE Autres charges | | | 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 162.00 | | | 162.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 729.00 | | | 729.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 729.00 | | | 729.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 449.00 | | | 3 449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 449.00 | | | 3 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 720.00 | | | -2 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 325.00 | | | 226 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 934.00 | | | 229 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 609.00 | | | -3 609.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 483.00 | | | 154 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 483.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 317.00 | | | 100 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 962.00 | | | 52 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 477.00 | 570.00 | | 44 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 160.00 | 570.00 | | 42 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 231.00 | 28 231.00 | | 28 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 203.00 | | 1 203.00 | 1 203.00 |
UX Autres créances clients | 20 678.00 | 20 678.00 | | 20 678.00 |
VB T. V. A. | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 913.00 | 14 913.00 | | 14 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 697.00 | 32 697.00 | | 32 697.00 |
VI Groupe et associés | 5 632.00 | 5 632.00 | | 5 632.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 114.00 | 24 911.00 | 1 203.00 | 26 114.00 |
VW T.V.A. | 5 902.00 | 5 902.00 | | 5 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 012.00 | 96 012.00 | | 96 012.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 121.00 | | | 121.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 548.00 | | | 3 548.00 |
ST Autres comptes | 27 621.00 | | | 27 621.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 588.00 | | | 24 588.00 |
YT Sous‐traitance | 3 765.00 | | | 3 765.00 |
YW Taxe professionnelle | 756.00 | | | 756.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 877.00 | | | 877.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 865.00 | | | 44 865.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 187.00 | | | 29 187.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 523.00 | | | 59 523.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |