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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 191.00 | 2 907.00 | 284.00 | 3 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 191.00 | 2 907.00 | 284.00 | 3 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
BZ Autres créances | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 531 551.00 | | 2 531 551.00 | 2 531 551.00 |
CF Disponibilités | 3 449 370.00 | | 3 449 370.00 | 3 449 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 985 169.00 | | 5 985 169.00 | 5 985 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 988 361.00 | 2 907.00 | 5 985 454.00 | 5 988 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 314 200.00 | 314 200.00 | | 314 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 420.00 | 31 420.00 | | 31 420.00 |
DG Autres réserves | 269 981.00 | 269 981.00 | | 269 981.00 |
DH Report à nouveau | 5 295 816.00 | 5 647 746.00 | | 5 295 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 077.00 | -26.00 | | 2 077.00 |
DL TOTAL (I) | 5 913 493.00 | 6 263 320.00 | | 5 913 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 533.00 | 219 567.00 | | 42 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 5 952.00 | | 3 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 427.00 | 15 567.00 | | 26 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 960.00 | 241 087.00 | | 71 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 985 454.00 | 6 504 407.00 | | 5 985 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 960.00 | 241 087.00 | | 71 960.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 278.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 717.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 362.00 | | | 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 017.00 | 45 902.00 | | 40 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 940.00 | 45 928.00 | | 37 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 077.00 | -26.00 | | 2 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 191.00 | | | 3 191.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 191.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 191.00 | | | 3 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 580.00 | 327.00 | | 2 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 580.00 | 327.00 | | 2 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 065.00 | 26 065.00 | | 26 065.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
UX Autres créances clients | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VB T. V. A. | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VI Groupe et associés | 42 533.00 | 42 533.00 | | 42 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 248.00 | 4 248.00 | | 4 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 960.00 | 71 960.00 | | 71 960.00 |