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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 735.00 | 2 726.00 | 1 008.00 | 3 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 488.00 | 68 064.00 | 38 423.00 | 106 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 795.00 | 6 534.00 | 2 261.00 | 8 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 118.00 | 77 325.00 | 44 793.00 | 122 118.00 |
BT Marchandises | 493 651.00 | | 493 651.00 | 493 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 822.00 | | 56 822.00 | 56 822.00 |
BZ Autres créances | 214 390.00 | | 214 390.00 | 214 390.00 |
CF Disponibilités | 124 674.00 | | 124 674.00 | 124 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 890 027.00 | | 890 027.00 | 890 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 146.00 | 77 325.00 | 934 821.00 | 1 012 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 163 731.00 | | | 163 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 272.00 | | | 244 272.00 |
DL TOTAL (I) | 417 003.00 | | | 417 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 031.00 | | | 355 031.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 120.00 | | | 10 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 310.00 | | | 47 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 354.00 | | | 105 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 817.00 | | | 517 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 821.00 | | | 934 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 654.00 | | | 166 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 451.00 | | 9 668.00 | 112 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 405.00 | | 2 330.00 | 1 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 946.00 | | 7 338.00 | 107 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 769.00 | 15 556.00 | | 61 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 405.00 | 1 321.00 | | 1 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 364.00 | 14 235.00 | | 60 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 311.00 | 47 311.00 | | 47 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 355.00 | 105 355.00 | | 105 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
UX Autres créances clients | 56 823.00 | 56 823.00 | | 56 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 355 031.00 | 13 989.00 | 341 042.00 | 355 031.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 364 982.00 | | | 364 982.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 951.00 | | | 9 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214 390.00 | 214 390.00 | | 214 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 802.00 | 271 702.00 | 3 100.00 | 274 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 697.00 | 166 655.00 | 341 042.00 | 507 697.00 |