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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 270 258.00 | 180 483.00 | 89 774.00 | 270 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 405.00 | 59 478.00 | 30 926.00 | 90 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 349.00 | 37 056.00 | 19 293.00 | 56 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 337.00 | 277 702.00 | 175 635.00 | 453 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 254.00 | | 64 254.00 | 64 254.00 |
BT Marchandises | 132 176.00 | | 132 176.00 | 132 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 857.00 | | 59 857.00 | 59 857.00 |
BZ Autres créances | 6 089.00 | | 6 089.00 | 6 089.00 |
CF Disponibilités | 110 930.00 | | 110 930.00 | 110 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 669.00 | | 6 669.00 | 6 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 977.00 | | 379 977.00 | 379 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 315.00 | 277 702.00 | 555 612.00 | 833 315.00 |
CU Autres participations | 4 980.00 | | 4 980.00 | 4 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 81 854.00 | | | 81 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 069.00 | | | 45 069.00 |
DL TOTAL (I) | 209 423.00 | | | 209 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 518.00 | | | 199 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 780.00 | | | 115 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 725.00 | | | 26 725.00 |
EA Autres dettes | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 188.00 | | | 346 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 612.00 | | | 555 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 992.00 | | | 190 992.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150.00 | | | 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 696.00 | | 22 641.00 | 430 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 453 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 417 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 174.00 | | | 31 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 372.00 | | 22 641.00 | 394 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 986.00 | 40 716.00 | | 236 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 684.00 | | | 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 302.00 | 40 716.00 | | 236 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 780.00 | 115 780.00 | | 115 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 714.00 | 5 714.00 | | 5 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 584.00 | 8 584.00 | | 8 584.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
UX Autres créances clients | 59 857.00 | 59 857.00 | | 59 857.00 |
VB T. V. A. | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 367.00 | 44 171.00 | 145 026.00 | 199 367.00 |
VI Groupe et associés | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 679.00 | | | 40 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 260.00 | 5 260.00 | | 5 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 669.00 | 6 669.00 | | 6 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 786.00 | 72 616.00 | 170.00 | 72 786.00 |
VW T.V.A. | 10 321.00 | 10 321.00 | | 10 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 188.00 | 190 992.00 | 145 026.00 | 346 188.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 111.00 | | | 7 111.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 449.00 | | | 7 449.00 |
ST Autres comptes | 60 600.00 | | | 60 600.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 947.00 | | | 30 947.00 |
YT Sous‐traitance | 45 940.00 | | | 45 940.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 675.00 | | | 8 675.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 546.00 | | | 140 546.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 935.00 | | | 106 935.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 938.00 | | | 144 938.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |