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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 890.00 | 1 890.00 | 10 000.00 | 11 890.00 |
028 Immobilisations corporelles | 252 880.00 | 190 736.00 | 62 145.00 | 252 880.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 264 770.00 | 192 626.00 | 72 145.00 | 264 770.00 |
060 Stock marchandises | 34 735.00 | | 34 735.00 | 34 735.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 104.00 | 418.00 | 15 686.00 | 16 104.00 |
072 Créances – Autres | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
084 Disponibilités | 19 844.00 | | 19 844.00 | 19 844.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 467.00 | 418.00 | 74 049.00 | 74 467.00 |
110 Total général Actif | 339 237.00 | 193 044.00 | 146 194.00 | 339 237.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 389.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 839.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -19 428.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 98 705.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 579.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 844.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 338.00 | |
176 Total des dettes | | | 165 622.00 | |
180 Total général Passif | | | 146 194.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 759.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 61 371.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 4 896.00 | | | 4 896.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 96 009.00 | | | 96 009.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 127 645.00 | | | 127 645.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 700.00 | | | 12 700.00 |
230 Autres produits | 3 176.00 | | | 3 176.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 239 530.00 | | | 239 530.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 65 020.00 | | | 65 020.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 757.00 | | | -11 757.00 |
242 Autres charges externes. | 66 296.00 | | | 66 296.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 783.00 | | | 87 783.00 |
252 Charges sociales | 18 091.00 | | | 18 091.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 519.00 | | | 21 519.00 |
262 Autres charges | 523.00 | | | 523.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 248 930.00 | | | 248 930.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 400.00 | | | -9 400.00 |
294 Charges financières | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 839.00 | | | -11 839.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 815.00 | | | 4 815.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 600.00 | | | 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 258 011.00 | | | 258 011.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 759.00 | | | 6 759.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 394 678.00 | | | 394 678.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 151.00 | | | 11 151.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |