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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
AH Fonds commercial | 89 000.00 | | 89 000.00 | 89 000.00 |
AP Constructions | 739 044.00 | 342 672.00 | 396 372.00 | 739 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 517 147.00 | 415 493.00 | 101 654.00 | 517 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 112.00 | 200 719.00 | 122 393.00 | 323 112.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 670 793.00 | 960 984.00 | 709 809.00 | 1 670 793.00 |
BT Marchandises | 24 144.00 | | 24 144.00 | 24 144.00 |
BZ Autres créances | 65 467.00 | | 65 467.00 | 65 467.00 |
CF Disponibilités | 380 361.00 | | 380 361.00 | 380 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 704.00 | | 16 704.00 | 16 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 675.00 | | 486 675.00 | 486 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 157 468.00 | 960 984.00 | 1 196 485.00 | 2 157 468.00 |
CP Parts à moins d’un an | 390.00 | | | 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 646 409.00 | 577 813.00 | | 646 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 058.00 | 84 596.00 | | 64 058.00 |
DL TOTAL (I) | 820 466.00 | 772 409.00 | | 820 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 650.00 | 171 832.00 | | 129 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 468.00 | 100 383.00 | | 76 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 374.00 | 49 092.00 | | 108 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 652.00 | 38 605.00 | | 43 652.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 71 217.00 | | |
EA Autres dettes | 17 875.00 | 17 905.00 | | 17 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 018.00 | 449 032.00 | | 376 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 196 485.00 | 1 221 441.00 | | 1 196 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 540.00 | 316 317.00 | | 277 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 269 279.00 | | 410 289.00 | 1 269 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 776.00 | 1 670 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 776.00 | 1 579 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 100.00 | | | 91 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 177 790.00 | | 410 289.00 | 1 177 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 390.00 | | | 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 858 608.00 | 111 152.00 | 8 776.00 | 858 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 856 508.00 | 111 152.00 | 8 776.00 | 856 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 374.00 | 108 374.00 | | 108 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 165.00 | 22 165.00 | | 22 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 617.00 | 13 617.00 | | 13 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 875.00 | 17 875.00 | | 17 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 351.00 | 3 351.00 | | 3 351.00 |
VB T. V. A. | 5 006.00 | 5 006.00 | | 5 006.00 |
VC Groupe et associés | 15 977.00 | 15 977.00 | | 15 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 071.00 | 29 593.00 | 86 128.00 | 128 071.00 |
VI Groupe et associés | 76 468.00 | 76 468.00 | | 76 468.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 388.00 | | | 40 388.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 133.00 | 41 133.00 | | 41 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 704.00 | 16 704.00 | | 16 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 560.00 | 82 560.00 | | 82 560.00 |
VW T.V.A. | 7 724.00 | 7 724.00 | | 7 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 018.00 | 277 540.00 | 86 128.00 | 376 018.00 |