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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
028 Immobilisations corporelles | 254 102.00 | 180 092.00 | 74 010.00 | 254 102.00 |
040 Immobilisations financières | 1 441.00 | | 1 441.00 | 1 441.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 507 876.00 | 182 424.00 | 325 452.00 | 507 876.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 869.00 | | 8 869.00 | 8 869.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 525.00 | | 3 525.00 | 3 525.00 |
072 Créances – Autres | 23 559.00 | | 23 559.00 | 23 559.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
084 Disponibilités | 58 016.00 | | 58 016.00 | 58 016.00 |
092 Charges constatées d’avance | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 608.00 | | 94 608.00 | 94 608.00 |
110 Total général Actif | 602 484.00 | 182 424.00 | 420 060.00 | 602 484.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 220 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 660.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 330.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 15 181.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 264 420.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 958.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 793.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 860.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 888.00 | |
176 Total des dettes | | | 155 640.00 | |
180 Total général Passif | | | 420 060.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 66 799.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 460.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 731 602.00 | | | 731 602.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 895.00 | | | 11 895.00 |
230 Autres produits | 24 002.00 | | | 24 002.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 767 499.00 | | | 767 499.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1.00 | | | 1.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 246 508.00 | | | 246 508.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -734.00 | | | -734.00 |
242 Autres charges externes. | 100 332.00 | | | 100 332.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
250 Rémunérations du personnel | 315 030.00 | | | 315 030.00 |
252 Charges sociales | 59 511.00 | | | 59 511.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 343.00 | | | 19 343.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 744 943.00 | | | 744 943.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 556.00 | | | 22 556.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
294 Charges financières | 571.00 | | | 571.00 |
300 Charges exceptionnelles | 404.00 | | | 404.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 337.00 | | | 4 337.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 330.00 | | | 18 330.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 66 799.00 | | | 66 799.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 441 077.00 | | | 441 077.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 66 799.00 | | | 66 799.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 100.00 | | | 49 100.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 261.00 | | | 35 261.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |