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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 183 092.00 | 158 239.00 | 24 853.00 | 183 092.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 217 092.00 | 158 239.00 | 58 853.00 | 217 092.00 |
060 Stock marchandises | 9 057.00 | | 9 057.00 | 9 057.00 |
072 Créances – Autres | 2 791.00 | | 2 791.00 | 2 791.00 |
084 Disponibilités | 121 225.00 | | 121 225.00 | 121 225.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 527.00 | | 1 527.00 | 1 527.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 134 601.00 | | 134 601.00 | 134 601.00 |
110 Total général Actif | 351 693.00 | 158 239.00 | 193 454.00 | 351 693.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 140 364.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 002.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 178 166.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 054.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 483.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 234.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 288.00 | |
180 Total général Passif | | | 193 454.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 767.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 152 229.00 | 99 871.00 | | 152 229.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 23 213.00 | 55 166.00 | | 23 213.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 839.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 175 443.00 | 155 876.00 | | 175 443.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 59 586.00 | 36 213.00 | | 59 586.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 796.00 | 2 084.00 | | -4 796.00 |
242 Autres charges externes. | 40 329.00 | 35 242.00 | | 40 329.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 826.00 | | | 826.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 082.00 | 3 464.00 | | 2 082.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 600.00 | 28 800.00 | | 33 600.00 |
252 Charges sociales | 6 422.00 | 11 309.00 | | 6 422.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 893.00 | 12 483.00 | | 8 893.00 |
262 Autres charges | 326.00 | 1 289.00 | | 326.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 146 441.00 | 130 884.00 | | 146 441.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 002.00 | 24 992.00 | | 29 002.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | | | 6.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 002.00 | 24 993.00 | | 29 002.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 214 381.00 | | | 214 381.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 767.00 | | | 3 767.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 056.00 | | | 1 056.00 |