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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
AP Constructions | 2 557.00 | 540.00 | 2 016.00 | 2 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 780.00 | 43 414.00 | 18 366.00 | 61 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 651.00 | | 5 651.00 | 5 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 157.00 | 45 124.00 | 26 033.00 | 71 157.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 162 899.00 | 13 854.00 | 149 045.00 | 162 899.00 |
BZ Autres créances | 19 317.00 | | 19 317.00 | 19 317.00 |
CF Disponibilités | 25 878.00 | | 25 878.00 | 25 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 656.00 | | 10 656.00 | 10 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 751.00 | 13 854.00 | 204 897.00 | 218 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 908.00 | 58 978.00 | 230 930.00 | 289 908.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 651.00 | | | 5 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 10 200.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
DG Autres réserves | 18 849.00 | 59 649.00 | | 18 849.00 |
DH Report à nouveau | 17 041.00 | | | 17 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 679.00 | 17 041.00 | | 9 679.00 |
DL TOTAL (I) | 97 589.00 | 87 911.00 | | 97 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 497.00 | 124.00 | | 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 874.00 | 4 600.00 | | 23 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 431.00 | 107 897.00 | | 108 431.00 |
EA Autres dettes | 510.00 | | | 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 341.00 | 112 649.00 | | 133 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 930.00 | 200 560.00 | | 230 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 341.00 | 112 649.00 | | 133 341.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 900 468.00 | | 900 468.00 | 900 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 900 468.00 | | 900 468.00 | 900 468.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 646.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 907 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 606.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 877 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 733.00 | 2 004.00 | | 5 733.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 103 009.00 | 103 182.00 | | 103 009.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 82.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 915.00 | | | 8 915.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 915.00 | | | 8 915.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 470.00 | 3 162.00 | | 17 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 470.00 | 3 162.00 | | 17 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 555.00 | -3 162.00 | | -8 555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 069.00 | 5 134.00 | | 9 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 916 137.00 | 749 748.00 | | 916 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 906 458.00 | 732 707.00 | | 906 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 679.00 | 17 041.00 | | 9 679.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 899.00 | 51 298.00 | | 38 899.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 397.00 | | | 71 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 240.00 | 5 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 336.00 | | | 64 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 891.00 | | | 5 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 518.00 | 9 606.00 | | 35 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 273.00 | 897.00 | | 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 245.00 | 8 709.00 | | 35 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 229.00 | 5 000.00 | 374.00 | 9 229.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 229.00 | 5 000.00 | 374.00 | 9 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 229.00 | 5 000.00 | 374.00 | 9 229.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | 374.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 874.00 | 23 874.00 | | 23 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 588.00 | 26 588.00 | | 26 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 140.00 | 40 140.00 | | 40 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 651.00 | 5 651.00 | | 5 651.00 |
UX Autres créances clients | 147 089.00 | | | 147 089.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 742.00 | | | 11 742.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 810.00 | | | 15 810.00 |
VB T. V. A. | 3 529.00 | | | 3 529.00 |
VC Groupe et associés | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VI Groupe et associés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 836.00 | 13 836.00 | | 13 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40.00 | | | 40.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 656.00 | | | 10 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 524.00 | 198 524.00 | | 198 524.00 |
VW T.V.A. | 27 868.00 | 27 868.00 | | 27 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 341.00 | 133 341.00 | | 133 341.00 |