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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 92 109 854.00 | | 92 109 854.00 | 92 109 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 203 184 899.00 | | 203 184 899.00 | 203 184 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 207 458.00 | 102 794 406.00 | 423 413 052.00 | 526 207 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 666 887.00 | | 1 666 887.00 | 1 666 887.00 |
BZ Autres créances | 157 538 243.00 | | 157 538 243.00 | 157 538 243.00 |
CF Disponibilités | 1 217.00 | | 1 217.00 | 1 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 965.00 | | 21 965.00 | 21 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 228 311.00 | | 159 228 311.00 | 159 228 311.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 435 770.00 | 102 794 406.00 | 582 641 363.00 | 685 435 770.00 |
CU Autres participations | 230 912 706.00 | 102 794 406.00 | 128 118 300.00 | 230 912 706.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 724 876.00 | 26 724 876.00 | | 26 724 876.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 219 281 021.00 | 219 281 021.00 | | 219 281 021.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 658 474.00 | 2 658 474.00 | | 2 658 474.00 |
DH Report à nouveau | 30 372 690.00 | 184 535.00 | | 30 372 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 870 309.00 | 30 188 155.00 | | 36 870 309.00 |
DL TOTAL (I) | 315 907 369.00 | 279 037 061.00 | | 315 907 369.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 487 344.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 487 344.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 176 885.00 | 64 671 662.00 | | 1 176 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 707 921.00 | 161 748 128.00 | | 259 707 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 889 516.00 | 3 120 181.00 | | 2 889 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 280 935.00 | 1 193 399.00 | | 1 280 935.00 |
EA Autres dettes | 1 528 511.00 | 1 559 612.00 | | 1 528 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 583 768.00 | 232 292 982.00 | | 266 583 768.00 |
ED (V) | 150 227.00 | 5 430 804.00 | | 150 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 641 363.00 | 522 248 191.00 | | 582 641 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 565 742.00 | 11 954 707.00 | 19 520 449.00 | 7 565 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 565 742.00 | 11 954 707.00 | 19 520 449.00 | 7 565 742.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 506.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 542 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 444 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 259 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 425 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 659 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 375.00 | |
GE Autres charges | | | 449 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 283 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 740 970.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 492 079.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 374 063.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 233.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 477 869.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 821 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 177 350.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 199 409.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 600 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 800 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 377 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 636 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 38.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 777 883.00 | 948 185.00 | | 777 883.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 777 883.00 | 948 223.00 | | 777 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -777 883.00 | -948 223.00 | | -777 883.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 000.00 | -12 000.00 | | -12 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 719 781.00 | 62 623 123.00 | | 72 719 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 849 472.00 | 32 434 969.00 | | 35 849 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 870 309.00 | 30 188 155.00 | | 36 870 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 64 143 281.00 | 526 207 458.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 498 490 176.00 | | 91 860 563.00 | 498 490 176.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 487 344.00 | | 5 487 344.00 | 5 487 344.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 794 406.00 | | | 102 794 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 281 750.00 | | 5 487 344.00 | 108 281 750.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 5 487 344.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 259 707 921.00 | 43 576 225.00 | 216 131 696.00 | 259 707 921.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 889 516.00 | 2 889 516.00 | | 2 889 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 739 333.00 | 739 333.00 | | 739 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 481.00 | 240 481.00 | | 240 481.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 283 108.00 | 283 108.00 | | 283 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 528 511.00 | 1 528 511.00 | | 1 528 511.00 |
UP Prêts | 92 109 854.00 | 1 924 854.00 | 90 185 000.00 | 92 109 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 203 184 899.00 | | 203 184 899.00 | 203 184 899.00 |
UX Autres créances clients | 1 666 887.00 | 1 666 887.00 | | 1 666 887.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VB T. V. A. | 566 030.00 | 566 030.00 | | 566 030.00 |
VC Groupe et associés | 156 970 760.00 | 156 970 760.00 | | 156 970 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 176 885.00 | 1 176 885.00 | | 1 176 885.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 109 937 335.00 | | | 109 937 335.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 791.00 | | | 55 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 013.00 | 18 013.00 | | 18 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 965.00 | 21 965.00 | | 21 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 583 768.00 | 50 452 072.00 | 216 131 696.00 | 266 583 768.00 |