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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 250.00 | | 100 250.00 | 100 250.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
028 Immobilisations corporelles | 172 335.00 | 133 099.00 | 39 235.00 | 172 335.00 |
040 Immobilisations financières | 7 730.00 | | 7 730.00 | 7 730.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 280 540.00 | 133 099.00 | 147 440.00 | 280 540.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 272.00 | | 5 272.00 | 5 272.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
072 Créances – Autres | 11 629.00 | | 11 629.00 | 11 629.00 |
084 Disponibilités | 12 220.00 | | 12 220.00 | 12 220.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 871.00 | | 5 871.00 | 5 871.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 592.00 | | 39 592.00 | 39 592.00 |
110 Total général Actif | 320 131.00 | 133 099.00 | 187 032.00 | 320 131.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 959.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 709.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 110 074.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 854.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 171.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 813.00 | |
176 Total des dettes | | | 189 741.00 | |
180 Total général Passif | | | 187 032.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 999.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 87 746.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 409 061.00 | | | 409 061.00 |
230 Autres produits | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 411 769.00 | | | 411 769.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 114 361.00 | | | 114 361.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -165.00 | | | -165.00 |
242 Autres charges externes. | 143 666.00 | | | 143 666.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 308.00 | | | 4 308.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 19 012.00 | | | 19 012.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 879.00 | | | 99 879.00 |
252 Charges sociales | 13 671.00 | | | 13 671.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 468.00 | | | 11 468.00 |
262 Autres charges | 114.00 | | | 114.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 387 302.00 | | | 387 302.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 467.00 | | | 24 467.00 |
280 Produits financiers | 169.00 | | | 169.00 |
294 Charges financières | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
300 Charges exceptionnelles | 27 711.00 | | | 27 711.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 959.00 | | | -10 959.00 |