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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 461.00 | 3 274.00 | 186.00 | 3 461.00 |
AH Fonds commercial | 57 440.00 | | 57 440.00 | 57 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 394.00 | 207 742.00 | 9 652.00 | 217 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 575.00 | 134 952.00 | 2 623.00 | 137 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 269.00 | 345 968.00 | 74 302.00 | 420 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 540.00 | | 19 540.00 | 19 540.00 |
BN En cours de production de biens | 58 594.00 | | 58 594.00 | 58 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 378.00 | | 146 378.00 | 146 378.00 |
BZ Autres créances | 117 210.00 | | 117 210.00 | 117 210.00 |
CF Disponibilités | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 122.00 | | 5 122.00 | 5 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 238.00 | | 347 238.00 | 347 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 507.00 | 345 968.00 | 421 539.00 | 767 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 277 205.00 | | | 277 205.00 |
DH Report à nouveau | -158 567.00 | | | -158 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -154 627.00 | | | -154 627.00 |
DL TOTAL (I) | -27 740.00 | | | -27 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 556.00 | | | 108 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 093.00 | | | 58 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 611.00 | | | 148 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 227.00 | | | 133 227.00 |
EA Autres dettes | 791.00 | | | 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 279.00 | | | 449 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 539.00 | | | 421 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 107.00 | | | 448 107.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 379.00 | | | 7 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 289.00 | | 3 765.00 | 455 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 799.00 | 4 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 785.00 | 420 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 987.00 | 354 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 901.00 | | | 60 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 190.00 | | 3 765.00 | 386 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 199.00 | | | 8 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 317.00 | 17 922.00 | 30 271.00 | 358 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 101.00 | 173.00 | | 3 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 215.00 | 17 749.00 | 30 271.00 | 355 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 611.00 | 148 611.00 | | 148 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 243.00 | 43 243.00 | | 43 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 295.00 | 31 295.00 | | 31 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 146 378.00 | 146 378.00 | | 146 378.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VB T. V. A. | 17 142.00 | 17 142.00 | | 17 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 973.00 | 106 801.00 | 1 172.00 | 107 973.00 |
VI Groupe et associés | 58 093.00 | 58 093.00 | | 58 093.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 992.00 | | | 6 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 040.00 | 100 040.00 | | 100 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 122.00 | 5 122.00 | | 5 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 109.00 | 268 709.00 | 4 400.00 | 273 109.00 |
VW T.V.A. | 56 419.00 | 56 419.00 | | 56 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 279.00 | 448 107.00 | 1 172.00 | 449 279.00 |