| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 608.00 | 1 516.00 | 92.00 | 1 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 643.00 | 148 453.00 | 7 190.00 | 155 643.00 |
BD Autres titres immobilisés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 251.00 | 149 969.00 | 16 282.00 | 166 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 541.00 | | 379 541.00 | 379 541.00 |
BZ Autres créances | 577 827.00 | | 577 827.00 | 577 827.00 |
CF Disponibilités | 131 399.00 | | 131 399.00 | 131 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 305.00 | | 8 305.00 | 8 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 097 071.00 | | 1 097 071.00 | 1 097 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 263 322.00 | 149 969.00 | 1 113 353.00 | 1 263 322.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 293 507.00 | 293 507.00 | | 293 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 036.00 | 153 734.00 | | 275 036.00 |
DL TOTAL (I) | 612 543.00 | 491 240.00 | | 612 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 399.00 | 83 502.00 | | 68 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 464.00 | 99 065.00 | | 251 464.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 832.00 | | | 832.00 |
EA Autres dettes | 10 163.00 | 8 120.00 | | 10 163.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 169 953.00 | 201 490.00 | | 169 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 810.00 | 392 177.00 | | 500 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 113 353.00 | 883 417.00 | | 1 113 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 810.00 | 392 177.00 | | 500 810.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 494.00 | | 4 502.00 | 176 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 745.00 | 166 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 805.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 940.00 | 157 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 805.00 | | | 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 689.00 | | 4 502.00 | 166 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 303.00 | 3 267.00 | 14 601.00 | 161 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 498.00 | 3 267.00 | 13 796.00 | 160 498.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 399.00 | 68 399.00 | | 68 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 088.00 | 32 088.00 | | 32 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 811.00 | 57 811.00 | | 57 811.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 182.00 | 52 182.00 | | 52 182.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 163.00 | 10 163.00 | | 10 163.00 |
8L Produits constatés d’avance | 169 953.00 | 169 953.00 | | 169 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
UX Autres créances clients | 379 541.00 | 379 541.00 | | 379 541.00 |
VB T. V. A. | 14 060.00 | 14 060.00 | | 14 060.00 |
VC Groupe et associés | 561 827.00 | 561 827.00 | | 561 827.00 |
VP Divers | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 761.00 | 7 761.00 | | 7 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 305.00 | 8 305.00 | | 8 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 974 072.00 | 965 672.00 | 8 400.00 | 974 072.00 |
VW T.V.A. | 101 622.00 | 101 622.00 | | 101 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 810.00 | 500 810.00 | | 500 810.00 |