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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
AN Terrains | 5 000.00 | 2 449.00 | 2 551.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 420.00 | 32 420.00 | | 32 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 383.00 | 30 527.00 | 15 856.00 | 46 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 650.00 | | 77 650.00 | 77 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 523.00 | 67 466.00 | 96 057.00 | 163 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 440.00 | | 104 440.00 | 104 440.00 |
BZ Autres créances | 36 532.00 | | 36 532.00 | 36 532.00 |
CF Disponibilités | 46 112.00 | | 46 112.00 | 46 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 449.00 | | 2 449.00 | 2 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 534.00 | | 189 534.00 | 189 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 057.00 | 67 466.00 | 285 591.00 | 353 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 39 654.00 | 39 654.00 | | 39 654.00 |
DH Report à nouveau | 14 019.00 | 14 019.00 | | 14 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 679.00 | 24 916.00 | | 41 679.00 |
DL TOTAL (I) | 100 852.00 | 84 089.00 | | 100 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 096.00 | 13 163.00 | | 10 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 393.00 | 92 402.00 | | 63 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 478.00 | 30 162.00 | | 38 478.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 107.00 | | |
EA Autres dettes | 3 272.00 | 330.00 | | 3 272.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 500.00 | 79 500.00 | | 69 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 739.00 | 219 665.00 | | 184 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 591.00 | 303 754.00 | | 285 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 739.00 | 219 665.00 | | 184 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 218 543.00 | | 218 543.00 | 218 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 543.00 | | 218 543.00 | 218 543.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 044.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 525.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 533.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 615.00 | | | 5 615.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 615.00 | | | 5 615.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 032.00 | 352.00 | | 2 032.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 032.00 | 352.00 | | 2 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 584.00 | -352.00 | | 3 584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 326.00 | 4 397.00 | | 9 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 660.00 | 196 849.00 | | 225 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 980.00 | 171 933.00 | | 183 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 679.00 | 24 916.00 | | 41 679.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 130.00 | 8 546.00 | | 2 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 992.00 | | 14 531.00 | 148 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 072.00 | | 12 731.00 | 71 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 850.00 | | 1 800.00 | 75 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 933.00 | 9 533.00 | | 57 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 863.00 | 9 533.00 | | 55 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 393.00 | 63 393.00 | | 63 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 213.00 | 7 213.00 | | 7 213.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 326.00 | 9 326.00 | | 9 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 272.00 | 3 272.00 | | 3 272.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 500.00 | 69 500.00 | | 69 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 650.00 | 77 650.00 | | 77 650.00 |
UX Autres créances clients | 104 440.00 | 104 440.00 | | 104 440.00 |
VC Groupe et associés | 36 487.00 | 36 487.00 | | 36 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 096.00 | 10 096.00 | | 10 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 026.00 | 221 026.00 | | 221 026.00 |
VW T.V.A. | 21 939.00 | 21 939.00 | | 21 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 739.00 | 184 739.00 | | 184 739.00 |