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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 8 279 898.00 | | 8 279 898.00 | 8 279 898.00 |
BZ Autres créances | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 047.00 | | 80 047.00 | 80 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 359 945.00 | | 8 359 945.00 | 8 359 945.00 |
CU Autres participations | 8 279 898.00 | | 8 279 898.00 | 8 279 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 281 690.00 | 8 281 690.00 | | 8 281 690.00 |
DH Report à nouveau | -12 553 084.00 | -11 367 518.00 | | -12 553 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 682 703.00 | -1 185 567.00 | | -2 682 703.00 |
DL TOTAL (I) | -6 954 097.00 | -4 271 394.00 | | -6 954 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78.00 | 180.00 | | 78.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 991 376.00 | 15 310 604.00 | | 17 991 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 360.00 | 1 860.00 | | 3 360.00 |
EA Autres dettes | 15 310 604.00 | 12 549 338.00 | | 15 310 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 314 043.00 | 12 551 378.00 | | 15 314 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 359 945.00 | 8 279 984.00 | | 8 359 945.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 991 376.00 | | | 17 991 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 508.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 453 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 224 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 224 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -224 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 682 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 11.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 11.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 682 703.00 | 1 185 578.00 | | 2 682 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 682 703.00 | -1 185 567.00 | | -2 682 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
VI Groupe et associés | 15 310 604.00 | 2 761 266.00 | 12 549 338.00 | 15 310 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 314 042.00 | 2 764 704.00 | 12 549 338.00 | 15 314 042.00 |