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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 856.00 | 2 321.00 | 535.00 | 2 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 783.00 | 70 070.00 | 17 713.00 | 87 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 890.00 | 39 929.00 | 23 961.00 | 63 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 830.00 | | 7 830.00 | 7 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 437.00 | 112 320.00 | 50 117.00 | 162 437.00 |
BT Marchandises | 168 500.00 | | 168 500.00 | 168 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 822.00 | | 348 822.00 | 348 822.00 |
BZ Autres créances | 33 970.00 | | 33 970.00 | 33 970.00 |
CF Disponibilités | 22 820.00 | | 22 820.00 | 22 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 242.00 | | 4 242.00 | 4 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 354.00 | | 578 354.00 | 578 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 791.00 | 112 320.00 | 628 471.00 | 740 791.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 48 262.00 | 44 461.00 | | 48 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 786.00 | 3 801.00 | | 5 786.00 |
DL TOTAL (I) | 55 149.00 | 49 362.00 | | 55 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372.00 | 1 554.00 | | 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 828.00 | 862.00 | | 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 205.00 | 151 007.00 | | 239 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 468.00 | 311 798.00 | | 319 468.00 |
EA Autres dettes | 13 449.00 | 20 045.00 | | 13 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 322.00 | 485 267.00 | | 573 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 471.00 | 534 629.00 | | 628 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 154.00 | 14 418.00 | 1 251.00 | 99 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 949.00 | 373.00 | | 1 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 205.00 | 14 045.00 | 1 251.00 | 97 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 205.00 | 239 205.00 | | 239 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 319 468.00 | 319 468.00 | | 319 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 277.00 | 14 277.00 | | 14 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 830.00 | | 7 830.00 | 7 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 387 034.00 | 387 034.00 | | 387 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 864.00 | 387 034.00 | 7 830.00 | 394 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 322.00 | 573 322.00 | | 573 322.00 |