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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 304 838.00 | 213 496.00 | 1 091 341.00 | 1 304 838.00 |
AH Fonds commercial | 696 000.00 | | 696 000.00 | 696 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 754.00 | 194 321.00 | 31 433.00 | 225 754.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 078.00 | | 5 078.00 | 5 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 126.00 | | 41 126.00 | 41 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 272 796.00 | 407 817.00 | 1 864 979.00 | 2 272 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 553 953.00 | 94 274.00 | 3 459 679.00 | 3 553 953.00 |
BZ Autres créances | 461 335.00 | | 461 335.00 | 461 335.00 |
CF Disponibilités | 4 715 165.00 | | 4 715 165.00 | 4 715 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 633.00 | | 23 633.00 | 23 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 754 087.00 | 94 274.00 | 8 659 812.00 | 8 754 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 026 883.00 | 502 092.00 | 10 524 791.00 | 11 026 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 011 000.00 | 1 011 000.00 | | 1 011 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 100.00 | 101 100.00 | | 101 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 955 253.00 | 1 364.00 | | 1 955 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 726 249.00 | 1 953 889.00 | | 2 726 249.00 |
DL TOTAL (I) | 5 793 601.00 | 3 067 353.00 | | 5 793 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 200 000.00 | 80 367.00 | | 2 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 42 956.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 177 717.00 | 823 596.00 | | 1 177 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 307 279.00 | 985 846.00 | | 1 307 279.00 |
EA Autres dettes | 46 193.00 | 124 014.00 | | 46 193.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 731 190.00 | 2 068 782.00 | | 4 731 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 524 791.00 | 5 136 134.00 | | 10 524 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 731 190.00 | | | 3 731 190.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 495.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 298 410.00 | 1 107 224.00 | 9 405 634.00 | 8 298 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 298 410.00 | 1 107 224.00 | 9 405 634.00 | 8 298 410.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 083 556.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 489 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 050 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 450 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 568 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 687.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 161.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 374 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 114 972.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 813.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 085 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 956.00 | | | 42 956.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 599.00 | | | 42 599.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 555.00 | | | 85 555.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 220.00 | 46 574.00 | | 220.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 780.00 | | | 19 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 000.00 | 46 574.00 | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 555.00 | -46 574.00 | | 65 555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 424 465.00 | 870 956.00 | | 424 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 574 751.00 | 8 928 629.00 | | 10 574 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 848 502.00 | 6 974 740.00 | | 7 848 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 726 249.00 | 1 953 889.00 | | 2 726 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 273 991.00 | | 1 110 204.00 | 1 273 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 500.00 | 46 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 400.00 | 2 272 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 900.00 | 225 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 907 515.00 | | 1 093 322.00 | 907 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 869.00 | | 16 785.00 | 287 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 608.00 | | 97.00 | 78 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 251.00 | 125 686.00 | 59 120.00 | 341 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135 987.00 | 77 510.00 | | 135 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 264.00 | 48 177.00 | 59 120.00 | 205 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 177 717.00 | 1 177 717.00 | | 1 177 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 307 279.00 | 1 307 279.00 | | 1 307 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 193.00 | 46 193.00 | | 46 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 126.00 | | 41 126.00 | 41 126.00 |
UX Autres créances clients | 3 553 953.00 | 3 553 953.00 | | 3 553 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 200 000.00 | 1 200 000.00 | 1 000 000.00 | 2 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 200 000.00 | | | 2 200 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 461 335.00 | 461 335.00 | | 461 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 633.00 | 23 633.00 | | 23 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 080 047.00 | 4 038 921.00 | 41 126.00 | 4 080 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 731 189.00 | 3 731 189.00 | 1 000 000.00 | 4 731 189.00 |