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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 094.00 | 871.00 | 223.00 | 1 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 184.00 | 871.00 | 3 313.00 | 4 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 097.00 | | 79 097.00 | 79 097.00 |
BZ Autres créances | 10 862.00 | | 10 862.00 | 10 862.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 11 377 089.00 | | 11 377 089.00 | 11 377 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 717 048.00 | | 11 717 048.00 | 11 717 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 721 231.00 | 871.00 | 11 720 361.00 | 11 721 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 269 335.00 | 2 269 335.00 | | 2 269 335.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 613 039.00 | 613 039.00 | | 613 039.00 |
DD Réserve légale (1) | 226 934.00 | 5 000.00 | | 226 934.00 |
DH Report à nouveau | 4 572 929.00 | -875 423.00 | | 4 572 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 267.00 | 5 670 286.00 | | -58 267.00 |
DL TOTAL (I) | 7 623 970.00 | 7 682 236.00 | | 7 623 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10.00 | 40.00 | | 10.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 931 728.00 | 3 931 728.00 | | 3 931 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 756.00 | 3 108.00 | | 37 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 896.00 | 32 147.00 | | 126 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 096 391.00 | 3 967 024.00 | | 4 096 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 720 361.00 | 11 649 260.00 | | 11 720 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 663.00 | | | 164 663.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | | | 10.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 425 902.00 | | 425 902.00 | 425 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 425 902.00 | | 425 902.00 | 425 902.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 397.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 429 371.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 319 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 365.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 456 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 406.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 493.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 068.00 | | | 3 068.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 525.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 773 854.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 775 380.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | 449.00 | | 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 166 319.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540.00 | 4 166 768.00 | | 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -540.00 | 4 608 611.00 | | -540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 478 864.00 | 10 260 118.00 | | 478 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 537 131.00 | 4 589 832.00 | | 537 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 267.00 | 5 670 286.00 | | -58 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 703.00 | | 2 481.00 | 1 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 3 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 4 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 094.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610.00 | | 2 481.00 | 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 506.00 | 365.00 | | 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 506.00 | 365.00 | | 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 756.00 | 37 756.00 | | 37 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 495.00 | 42 495.00 | | 42 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
UX Autres créances clients | 79 097.00 | | | 79 097.00 |
VB T. V. A. | 6 379.00 | | | 6 379.00 |
VC Groupe et associés | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VI Groupe et associés | 3 931 728.00 | | 3 931 728.00 | 3 931 728.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
VP Divers | 397.00 | | | 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112.00 | | | 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 048.00 | 89 958.00 | 3 090.00 | 93 048.00 |
VW T.V.A. | 84 402.00 | 84 402.00 | | 84 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 096 391.00 | 164 663.00 | 3 931 728.00 | 4 096 391.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |