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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 138.00 | 10 138.00 | | 10 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 084.00 | 12 054.00 | 30.00 | 12 084.00 |
BT Marchandises | 35 734.00 | | 35 734.00 | 35 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 019.00 | 9 341.00 | 127 678.00 | 137 019.00 |
BZ Autres créances | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
CF Disponibilités | 4 701.00 | | 4 701.00 | 4 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 110.00 | | 3 110.00 | 3 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 455.00 | 9 341.00 | 172 114.00 | 181 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 539.00 | 21 396.00 | 172 144.00 | 193 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 39 710.00 | 39 421.00 | | 39 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 340.00 | 289.00 | | 1 340.00 |
DL TOTAL (I) | 52 050.00 | 50 710.00 | | 52 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 198.00 | 81 535.00 | | 102 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 942.00 | 3 524.00 | | 6 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 504.00 | 3 850.00 | | 10 504.00 |
EA Autres dettes | 450.00 | 10.00 | | 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 093.00 | 88 919.00 | | 120 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 144.00 | 139 629.00 | | 172 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 093.00 | 88 919.00 | | 120 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 942.00 | 6 942.00 | | 6 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 648.00 | 102 648.00 | | 102 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 137 019.00 | | | 137 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | | 80.00 | |
VP Divers | 890.00 | | | 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 504.00 | 10 504.00 | | 10 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 049.00 | 141 019.00 | 30.00 | 141 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 093.00 | 120 093.00 | | 120 093.00 |