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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 677.00 | 18 677.00 | | 18 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 913.00 | 242 774.00 | 80 139.00 | 322 913.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BF Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 140.00 | 261 451.00 | 82 689.00 | 344 140.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 765.00 | | 3 765.00 | 3 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 633 427.00 | | 633 427.00 | 633 427.00 |
BZ Autres créances | 192 316.00 | | 192 316.00 | 192 316.00 |
CF Disponibilités | 633 143.00 | | 633 143.00 | 633 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 462 651.00 | | 1 462 651.00 | 1 462 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 806 791.00 | 261 451.00 | 1 545 340.00 | 1 806 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 958 378.00 | 1 054 935.00 | | 958 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -275 010.00 | -96 557.00 | | -275 010.00 |
DL TOTAL (I) | 749 367.00 | 1 024 378.00 | | 749 367.00 |
DP Provisions pour risques | 136 850.00 | 119 324.00 | | 136 850.00 |
DQ Provisions pour charges | 67 550.00 | | | 67 550.00 |
DR TOTAL (IV) | 204 400.00 | 119 324.00 | | 204 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 835.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 476 768.00 | 465 310.00 | | 476 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 806.00 | 206 676.00 | | 114 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 573.00 | 676 821.00 | | 591 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 545 340.00 | 1 820 523.00 | | 1 545 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 573.00 | 676 821.00 | | 591 573.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 835.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 492.00 | | 4 492.00 | 4 492.00 |
FG Production vendue services | 1 806 332.00 | | 1 806 332.00 | 1 806 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 810 824.00 | | 1 810 824.00 | 1 810 824.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 456.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 991 975.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 922.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 387 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 497 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 982.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 67 550.00 | |
GE Autres charges | | | 2 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 210 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -218 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -218 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 088.00 | | | 58 088.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 000.00 | 21 740.00 | | 48 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 000.00 | 21 740.00 | | 48 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900.00 | 322.00 | | 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 895.00 | 9 896.00 | | 26 895.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 76 850.00 | | | 76 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 645.00 | 10 218.00 | | 104 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 644.00 | 11 522.00 | | -56 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 039 976.00 | 3 559 137.00 | | 2 039 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 314 987.00 | 3 655 694.00 | | 2 314 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -275 010.00 | -96 557.00 | | -275 010.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 444 000.00 | | | 444 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 833.00 | | 128 924.00 | 333 833.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 191.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 191.00 | 2 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 616.00 | 344 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 426.00 | 341 590.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 783.00 | | 115 233.00 | 333 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | 13 691.00 | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 000.00 | 61 982.00 | 80 531.00 | 280 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 000.00 | 61 982.00 | 80 531.00 | 280 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 119 324.00 | 144 400.00 | 59 324.00 | 119 324.00 |
6T Sur comptes clients | 27 976.00 | | 27 976.00 | 27 976.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 976.00 | | 27 976.00 | 27 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 300.00 | 144 400.00 | 87 300.00 | 147 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 550.00 | 87 300.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 76 850.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 476 768.00 | 476 768.00 | | 476 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 395.00 | 5 395.00 | | 5 395.00 |
UP Prêts | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 633 427.00 | 633 427.00 | | 633 427.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36 970.00 | 36 970.00 | | 36 970.00 |
VB T. V. A. | 102 192.00 | 102 192.00 | | 102 192.00 |
VP Divers | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 689.00 | 3 689.00 | | 3 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 523.00 | 39 523.00 | | 39 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 828 243.00 | 828 243.00 | | 828 243.00 |
VW T.V.A. | 105 571.00 | 105 571.00 | | 105 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 573.00 | 591 573.00 | | 591 573.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |