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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
AH Fonds commercial | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
AP Constructions | 97 401.00 | 81 590.00 | 15 811.00 | 97 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 009.00 | 33 309.00 | 4 700.00 | 38 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 251.00 | 113 628.00 | 29 623.00 | 143 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 573.00 | | 10 573.00 | 10 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 909.00 | 230 703.00 | 82 207.00 | 312 909.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 997.00 | | 30 997.00 | 30 997.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 116.00 | | 6 116.00 | 6 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 515.00 | | 71 515.00 | 71 515.00 |
BZ Autres créances | 20 315.00 | | 20 315.00 | 20 315.00 |
CF Disponibilités | 195 483.00 | | 195 483.00 | 195 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 834.00 | | 36 834.00 | 36 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 260.00 | | 361 260.00 | 361 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 170.00 | 230 703.00 | 443 467.00 | 674 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 100.00 | 78 100.00 | | 78 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 798.00 | 46 798.00 | | 46 798.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 411.00 | | | 3 411.00 |
DG Autres réserves | 45 761.00 | 955.00 | | 45 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 167.00 | 68 217.00 | | 16 167.00 |
DL TOTAL (I) | 190 236.00 | 194 069.00 | | 190 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 847.00 | 14 432.00 | | 4 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 728.00 | 31 149.00 | | 7 728.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 081.00 | 5 592.00 | | 50 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 950.00 | 55 127.00 | | 97 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 694.00 | 127 204.00 | | 91 694.00 |
EA Autres dettes | 931.00 | 9 339.00 | | 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 231.00 | 242 843.00 | | 253 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 467.00 | 436 912.00 | | 443 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 512.00 | 232 807.00 | | 202 512.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 396.00 | 324.00 | | 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 802.00 | | 24 076.00 | 309 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 968.00 | 312 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 968.00 | 278 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 676.00 | | | 23 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 153.00 | | 18 476.00 | 281 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 973.00 | | 5 600.00 | 4 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 950.00 | 97 950.00 | | 97 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 774.00 | 40 774.00 | | 40 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 091.00 | 41 091.00 | | 41 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 573.00 | 10 573.00 | | 10 573.00 |
UX Autres créances clients | 71 515.00 | 71 515.00 | | 71 515.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VB T. V. A. | 16 946.00 | 16 946.00 | | 16 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 451.00 | 3 813.00 | 638.00 | 4 451.00 |
VI Groupe et associés | 7 728.00 | 7 728.00 | | 7 728.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 617.00 | | | 9 617.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 834.00 | 36 834.00 | | 36 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 238.00 | 139 238.00 | | 139 238.00 |
VW T.V.A. | 6 371.00 | 6 371.00 | | 6 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 150.00 | 202 512.00 | 638.00 | 203 150.00 |