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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 707.00 | 36 418.00 | 24 289.00 | 60 707.00 |
BF Prêts | 26 079.00 | | 26 079.00 | 26 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 906.00 | 36 418.00 | 51 488.00 | 87 906.00 |
BZ Autres créances | 145 212.00 | | 145 212.00 | 145 212.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 205 877.00 | | 205 877.00 | 205 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 088.00 | | 376 088.00 | 376 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 994.00 | 36 418.00 | 427 576.00 | 463 994.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 540.00 | | | 540.00 |
DH Report à nouveau | 583 544.00 | | | 583 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -261 027.00 | | | -261 027.00 |
DL TOTAL (I) | 328 457.00 | | | 328 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 161.00 | | | 3 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 513.00 | | | 9 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 445.00 | | | 86 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 119.00 | | | 99 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 576.00 | | | 427 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 119.00 | | | 99 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 921.00 | 982.00 | 1 312.00 | 227 921.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 142 310.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 142 310.00 | 27 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 142 310.00 | 87 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 707.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 394.00 | | 1 312.00 | 59 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168 526.00 | 982.00 | | 168 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 698.00 | 12 720.00 | | 23 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 698.00 | 12 720.00 | | 23 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 513.00 | 9 513.00 | | 9 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 520.00 | 21 520.00 | | 21 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 523.00 | 47 523.00 | | 47 523.00 |
UP Prêts | 26 079.00 | 1 479.00 | 24 600.00 | 26 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
VB T. V. A. | 10 646.00 | 10 646.00 | | 10 646.00 |
VI Groupe et associés | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 129 222.00 | 129 222.00 | | 129 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 393.00 | 13 393.00 | | 13 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 632.00 | 3 632.00 | | 3 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 380.00 | 146 690.00 | 25 690.00 | 172 380.00 |
VW T.V.A. | 4 009.00 | 4 009.00 | | 4 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 119.00 | 99 119.00 | | 99 119.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 221.00 | | | 22 221.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 390.00 | | | 24 390.00 |
ST Autres comptes | 186 389.00 | | | 186 389.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 469.00 | | | 15 469.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 740.00 | | | 12 740.00 |
YT Sous‐traitance | 357 082.00 | | | 357 082.00 |
YW Taxe professionnelle | 130.00 | | | 130.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 351.00 | | | 22 351.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 049.00 | | | 40 049.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 883.00 | | | 22 883.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 583 329.00 | | | 583 329.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |